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ファンド時系列 ひふみワールド＋

ファンド時系列 ひふみワールド＋

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ひふみワールド＋

G13620単一シリーズ決算期 2月15日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y170））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 534億円純資産合計 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 533億円元本等合計 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 533億円元本 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 521億円資産合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 1,116億円純資産合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 1,102億円元本等合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 1,102億円元本 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 811億円資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 1,981億円純資産合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 1,964億円元本等合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 1,964億円元本 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 1,378億円資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 2,202億円純資産合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 2,181億円元本等合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 2,181億円元本 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 1,479億円資産合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 2,220億円純資産合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 2,198億円元本等合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 2,198億円元本 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 1,475億円資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,152億円純資産合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,131億円元本等合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 2,131億円元本 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 1,263億円資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,235億円純資産合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,215億円元本等合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 2,215億円元本 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 1,158億円資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 2,254億円純資産合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 2,233億円元本等合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 2,233億円元本 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 1,111億円資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 2,426億円純資産合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 2,403億円元本等合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 2,403億円元本 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 1,058億円資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2,435億円純資産合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2,412億円元本等合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 2,412億円元本 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 1,040億円資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2,397億円純資産合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2,374億円元本等合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 2,374億円元本 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 957億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 1.67億円負債合計 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 14.0億円負債合計 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 17.1億円負債合計 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 21.1億円負債合計 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 21.4億円負債合計 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 20.4億円負債合計 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 20.1億円負債合計 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 20.7億円負債合計 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 23.0億円負債合計 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 22.7億円負債合計 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 23.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0200億400億600億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 10.9億円営業利益又は営業損失 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 9.71億円経常利益又は経常損失 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 9.71億円当期純利益又は当期純損失 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 9.71億円営業収益 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 258億円営業利益又は営業損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 247億円経常利益又は経常損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 247億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 247億円営業収益 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 61.0億円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 34.0億円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 34.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 34.0億円営業収益 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 92.8億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 76.5億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 76.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 76.5億円営業収益 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 135億円営業利益又は営業損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 102億円経常利益又は経常損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 102億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 102億円営業収益 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 293億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 275億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 275億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 275億円営業収益 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 575億円営業利益又は営業損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 541億円経常利益又は経常損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 541億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 541億円営業収益 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 130億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 112億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 112億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 112億円営業収益 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 440億円営業利益又は営業損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 401億円経常利益又は経常損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 401億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 401億円営業収益 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 70.5億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 52.5億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 52.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 52.5億円営業収益 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 258億円営業利益又は営業損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 220億円経常利益又は経常損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 220億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 220億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-13〜2020-02-17（66日・通期） 10,229.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-18〜2021-02-15（363日・通期） 13,596.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2022-02-15（364日・通期） 14,250.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2022-08-15（180日・半期） 14,749.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-16〜2023-02-15（364日・通期） 14,902.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2023-08-15（180日・半期） 16,879.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-16〜2024-02-15（364日・通期） 19,130.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2024-08-15（181日・半期） 20,095.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-16〜2025-02-17（367日・通期） 22,704.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2025-08-17（180日・半期） 23,180.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-18〜2026-02-16（363日・通期） 24,796.60 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
10,229.54
21/02
13,596.38
22/02
14,250.65
22/08
14,749.85
23/02
14,902.69
23/08
16,879.62
24/02
19,130.27
24/08
20,095.69
25/02
22,704.62
25/08
23,180.49
26/02
24,796.60

純資産合計

円・11期
20/02
533億円
21/02
1,102億円
22/02
1,964億円
22/08
2,181億円
23/02
2,198億円
23/08
2,131億円
24/02
2,215億円
24/08
2,233億円
25/02
2,403億円
25/08
2,412億円
26/02
2,374億円

元本

円・11期
20/02
521億円
21/02
811億円
22/02
1,378億円
22/08
1,479億円
23/02
1,475億円
23/08
1,263億円
24/02
1,158億円
24/08
1,111億円
25/02
1,058億円
25/08
1,040億円
26/02
957億円

元本等合計

円・11期
20/02
533億円
21/02
1,102億円
22/02
1,964億円
22/08
2,181億円
23/02
2,198億円
23/08
2,131億円
24/02
2,215億円
24/08
2,233億円
25/02
2,403億円
25/08
2,412億円
26/02
2,374億円

資産合計

円・11期
20/02
534億円
21/02
1,116億円
22/02
1,981億円
22/08
2,202億円
23/02
2,220億円
23/08
2,152億円
24/02
2,235億円
24/08
2,254億円
25/02
2,426億円
25/08
2,435億円
26/02
2,397億円

負債合計

円・11期
20/02
1.67億円
21/02
14.0億円
22/02
17.1億円
22/08
21.1億円
23/02
21.4億円
23/08
20.4億円
24/02
20.1億円
24/08
20.7億円
25/02
23.0億円
25/08
22.7億円
26/02
23.2億円

コール・ローン

円・11期
20/02
1.93億円
21/02
10.7億円
22/02
9.01億円
22/08
8.67億円
23/02
7.44億円
23/08
7.76億円
24/02
6.63億円
24/08
8.57億円
25/02
8.35億円
25/08
7.90億円
26/02
8.29億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
12.0億円
21/02
292億円
22/02
586億円
22/08
702億円
23/02
723億円
23/08
869億円
24/02
1,057億円
24/08
1,122億円
25/02
1,344億円
25/08
1,371億円
26/02
1,417億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
532億円
21/02
1,105億円
22/02
1,972億円
22/08
2,193億円
23/02
2,212億円
23/08
2,144億円
24/02
2,229億円
24/08
2,245億円
25/02
2,417億円
25/08
2,427億円
26/02
2,389億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
9.69億円
21/02
215億円
22/02
152億円
22/08
142億円
23/02
230億円
23/08
181億円
24/02
615億円
24/08
538億円
25/02
816億円
25/08
748億円
26/02
845億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/02
10.9億円
21/02
258億円
22/02
61.0億円
22/08
92.8億円
23/02
135億円
23/08
293億円
24/02
575億円
24/08
130億円
25/02
440億円
25/08
70.5億円
26/02
258億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
9.71億円
21/02
247億円
22/02
34.0億円
22/08
76.5億円
23/02
102億円
23/08
275億円
24/02
541億円
24/08
112億円
25/02
401億円
25/08
52.5億円
26/02
220億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
9.71億円
21/02
247億円
22/02
34.0億円
22/08
76.5億円
23/02
102億円
23/08
275億円
24/02
541億円
24/08
112億円
25/02
401億円
25/08
52.5億円
26/02
220億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
9.71億円
21/02
247億円
22/02
34.0億円
22/08
76.5億円
23/02
102億円
23/08
275億円
24/02
541億円
24/08
112億円
25/02
401億円
25/08
52.5億円
26/02
220億円

その他費用

円・11期
20/02
40.3万円
21/02
99.0万円
22/02
99.0万円
22/08
61.1万円
23/02
105万円
23/08
59.1万円
24/02
110万円
24/08
63.8万円
25/02
110万円
25/08
72.8万円
26/02
154万円

委託者報酬

円・11期
20/02
1.18億円
21/02
11.0億円
22/02
26.7億円
22/08
16.1億円
23/02
33.2億円
23/08
17.3億円
24/02
34.1億円
24/08
18.6億円
25/02
38.1億円
25/08
17.7億円
26/02
37.7億円

営業費用

円・11期
20/02
1.20億円
21/02
11.2億円
22/02
27.1億円
22/08
16.3億円
23/02
33.6億円
23/08
17.5億円
24/02
34.6億円
24/08
18.9億円
25/02
38.7億円
25/08
18.0億円
26/02
38.2億円

支払利息

円・9期
20/02
8,282円
21/02
7.00万円
22/02
14.2万円
22/08
6.53万円
23/02
15.3万円
23/08
7.59万円
24/02
15.1万円
24/08
1.48万円
25/02
1.48万円

受取利息

円・6期
22/08
139円
23/02
1,051円
24/08
23.7万円
25/02
124万円
25/08
172万円
26/02
399万円

受託者報酬

円・11期
20/02
161万円
21/02
1,506万円
22/02
3,656万円
22/08
2,201万円
23/02
4,546万円
23/08
2,366万円
24/02
4,672万円
24/08
2,554万円
25/02
5,224万円
25/08
2,427万円
26/02
5,164万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
10.9億円
21/02
258億円
22/02
61.0億円
22/08
92.8億円
23/02
135億円
23/08
293億円
24/02
575億円
24/08
130億円
25/02
440億円
25/08
70.5億円
26/02
258億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y170・2026年05月08日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX29）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOQ6）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UL5L）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCDB）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3R4）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。