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ファンド財務諸表 平和不動産リート投資法人

ファンド財務諸表 平和不動産リート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

平和不動産リート投資法人

G04284単一シリーズ管理会社 平和不動産リート投資法人
貸借対照表
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円272,936262,405249,191243,163240,874231,995−3.2%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円272,936262,405249,191243,163240,874231,995−3.2%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円139,777136,794124,296124,210122,342119,183−3.1%
      投資主資本
      評価・換算差額等
    純資産合計百万円133,158125,611124,895118,953118,532112,812−3.3%
      現金及び預金百万円14,19913,70111,77811,87112,87312,502−2.5%
      信託現金及び信託預金百万円4,7904,4903,9474,1934,3413,830−4.4%
      営業未収入金百万円213184159148124143−7.6%
      前払費用百万円179165157151148135−5.5%
      その他百万円10065473486−42.9%
      貸倒引当金百万円-0-0-0-0-0-0
      流動資産合計百万円19,48018,60516,10516,39617,54216,616−3.1%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円253,356243,731232,992226,687223,225215,285−3.2%
      投資口交付費百万円723859426548−7.8%
      投資法人債発行費百万円283134384246+10.9%
      繰延資産合計百万円9969938010794−1.0%
      営業未払金百万円1,072993969961863805−5.6%
      １年内返済予定の長期借入金百万円15,51514,24113,97613,73711,93511,285−6.2%
      未払費用百万円1,031989951924912865−3.5%
      未払消費税等百万円41159 176 123+24.6%
      前受金百万円1,4481,3601,3301,3141,2921,265−2.7%
      その他百万円841723373722−23.6%
      流動負債合計百万円19,19017,75817,24917,15117,03916,746−2.7%
      投資法人債百万円7,9007,9007,9007,9007,9007,900+0.0%
      長期借入金百万円104,955103,74692,16192,40090,70288,252−3.4%
      預り敷金及び保証金百万円1,2011,1591,1331,1121,0631,049−2.7%
      信託預り敷金及び保証金百万円6,5306,2315,8545,6155,5495,184−4.5%
      デリバティブ債務百万円0  328852+163.4%
      固定負債合計百万円120,587119,036107,048107,059105,302102,437−3.2%
      出資総額百万円115,315108,578108,578102,993102,99397,800−3.2%
        剰余金
      投資主資本合計百万円132,014124,671124,139118,341118,197112,529−3.1%
      繰延ヘッジ損益百万円1,145940756612335283−24.4%
      評価・換算差額等合計百万円1,145940756612335283−24.4%
        建物百万円26,35925,46124,29524,05622,79122,596−3.0%
        構築物百万円138124117116109104−5.4%
        機械及び装置百万円366349337328307303−3.7%
        工具、器具及び備品百万円518478407372354334−8.4%
        土地百万円46,16945,36942,32142,32142,31842,300−1.7%
        信託建物百万円53,74753,21552,12550,92050,73849,349−1.7%
        信託構築物百万円257256256251251253−0.4%
        信託機械及び装置百万円842781785780752701−3.6%
        信託工具、器具及び備品百万円1,6321,6041,5121,4421,3961,375−3.4%
        信託土地百万円132,895126,193120,302114,384114,180107,449−4.2%
        有形固定資産合計百万円237,336228,845218,315212,123210,599202,831−3.1%
        借地権百万円11,47210,55410,55410,5548,8558,855−5.0%
        信託借地権百万円2,4722,4722,4722,4722,4722,472+0.0%
        ソフトウエア百万円001112+118.5%
        その他百万円000000+0.0%
        無形固定資産合計百万円13,94513,02613,02713,02711,32911,330−4.1%
        差入保証金百万円252525252520−4.4%
        長期前払費用百万円441394349364341278−8.8%
        デリバティブ債権百万円1,057883710621419342−20.2%
        その他百万円553558567527513485−2.6%
        投資その他の資産合計百万円2,0761,8601,6501,5371,2971,125−11.5%
        出資剰余金百万円7,4077,4077,4077,4077,4077,407+0.0%
          任意積立金
        任意積立金合計百万円1,9321,9142,1532,1992,2432,267+3.2%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円9,0608,4727,7017,4437,2556,755−5.7%
        剰余金合計百万円16,69916,09315,56115,34815,20514,729−2.5%
          減価償却累計額百万円-7,054-6,744-6,450-6,174-5,878-5,595
          建物（純額）百万円19,30518,71717,84617,88216,91317,001−2.5%
          減価償却累計額百万円-66-63-60-57-54-51
          構築物（純額）百万円716157595653−5.7%
          減価償却累計額百万円-261-258-253-248-242-237
          機械及び装置（純額）百万円1049184816566−8.6%
          減価償却累計額百万円-278-254-234-217-200-184
          工具、器具及び備品（純額）百万円240224172155154149−9.1%
          減価償却累計額百万円-16,290-16,072-15,611-15,189-14,796-14,475
          信託建物（純額）百万円37,45837,14336,51435,73135,94234,874−1.4%
          減価償却累計額百万円-135-131-128-123-119-115
          信託構築物（純額）百万円123125128128132138+2.4%
          減価償却累計額百万円-429-409-398-386-375-358
          信託機械及び装置（純額）百万円413373387394377343−3.7%
          減価償却累計額百万円-1,074-1,055-1,007-958-934-917
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円558549504484462457−3.9%
          出資剰余金控除額百万円-1,700-1,700-1,700-1,700-1,700-1,700
          出資剰余金（純額）百万円5,7075,7075,7075,7075,7075,707+0.0%
          圧縮積立金百万円601493493493491471−4.8%
          一時差異等調整積立金百万円1,3311,4211,6601,7061,7521,797+6.2%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円5922,247-100-1,0785652,659+35.0%
  現金及び現金同等物の期首残高百万円18,06217,47015,22315,32216,40015,836−2.6%
    税引前当期純利益百万円5,2074,8824,1003,9393,9963,559−7.3%
    減価償却費百万円1,1201,0771,0591,0351,038992−2.4%
    貸倒引当金の増減額（△は減少）百万円-0 00 -0
    投資法人債発行費償却百万円333444+3.7%
    投資口交付費償却百万円222121232316−6.1%
    受取利息百万円-19-7-2-0-0-0
    支払利息百万円694591503452416383−11.2%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-28-26-11-1511-49
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円 18-1847-4710−14.0%
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-118159-176176-123123
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円-47-4515-23-63-39
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-5711261-751932
    未払費用の増減額（△は減少）百万円36241533435−0.3%
    前受金の増減額（△は減少）百万円88301523267−39.9%
    預り金の増減額（△は減少）百万円8-66-66-6
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円2,7651,8771,3611,3991,140123−46.3%
    その他百万円581-42-8-16-6
    小計百万円9,7338,7106,9106,9746,4625,606−10.4%
    利息の受取額百万円1972000−67.8%
    利息の支払額百万円-688-577-491-442-403-364
    法人税等の支払額又は還付額（△は支払）百万円-2-1-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円9,0628,1396,4206,5326,0595,241−10.4%
    定期預金の払戻による収入百万円3,000     
    定期預金の預入による支出百万円-3,000     
    有形固定資産の取得による支出百万円-1,703-4,403-216-1,322-171-6,907
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-10,571-9,156-8,460-2,495-9,708-411
    無形固定資産の取得による支出百万円-919  -1,699 -2,089
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円127112748453121−0.9%
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-92-76-53-35-49-25
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円615766534220554157−24.0%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-286-416-298-142-205-179
    信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入百万円211252167540−63.1%
    信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出百万円-227-220-13-94-372-9
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-13,035-13,392-8,181-5,316-9,849-9,341
    長期借入れによる収入百万円14,71218,7476,8408,6059,28014,160−0.8%
    長期借入金の返済による支出百万円-12,229-6,897-6,840-5,105-6,180-7,080
    投資口の発行による収入百万円6,681 5,548 5,153 −6.3%
    分配金の支払額百万円-4,600-4,350-3,887-3,794-3,518-3,486
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円4,5647,5001,661-2,2944,3546,758+8.2%
損益計算書
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円5,9855,5564,6954,4844,4964,015−7.7%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円5,2074,8824,1003,9393,9963,559−7.3%
  税引前当期純利益百万円5,2074,8824,1003,9393,9963,559−7.3%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+0.0%
  法人税等合計百万円111111+0.0%
  当期純利益百万円5,2074,8824,0993,9383,9953,559−7.3%
  前期繰越利益百万円3,8533,5903,6023,5043,2603,197−3.7%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円9,0608,4727,7017,4437,2556,755−5.7%
    賃貸事業収入百万円7,7447,3577,2847,1127,0536,768−2.7%
    その他賃貸事業収入百万円828806756724720729−2.5%
    不動産等売却益百万円2,1341,9921,005900884553−23.7%
    営業収益合計百万円10,70510,1549,0458,7358,6578,050−5.5%
    賃貸事業費用百万円3,6233,5673,3573,2763,1983,106−3.0%
    資産運用報酬百万円804766749738718696−2.8%
    資産保管手数料百万円151414131314−1.3%
    一般事務委託手数料百万円393431303130−5.1%
    役員報酬百万円766666−1.7%
    会計監査人報酬百万円131312121212−1.3%
    その他営業費用百万円219198182176182171−4.9%
    営業費用合計百万円4,7194,5984,3514,2524,1614,035−3.1%
    受取利息百万円1972000−67.8%
    未払分配金戻入百万円011010−0.1%
    受取保険金百万円454356+5.9%
    その他百万円10 003+24.9%
    営業外収益合計百万円25136469−18.1%
    支払利息百万円664560473419384351−12.0%
    融資関連費用百万円726360575654−5.6%
    投資法人債利息百万円303030323232+1.0%
    投資法人債発行費償却百万円333444+3.7%
    投資口交付費償却百万円222121232316−6.1%
    その他百万円119141378−6.4%
    営業外費用合計百万円803687601549506465−10.3%
投資主資本等変動計算書
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円133,158125,611124,895118,953118,532112,812−3.3%
    当期変動額
    新投資口の発行百万円6,737 5,586 5,193 −6.3%
    剰余金の配当百万円-4,600-4,350-3,887-3,795-3,519-3,486
    当期純利益百万円5,2074,8824,0993,9383,9953,559−7.3%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円20518414427752-268
    当期変動額合計百万円7,5487165,9414215,721-196

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XN8P。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN8P・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WM0L・2025年08月28日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAPF・2025年02月25日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UALM・2024年08月28日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZBM・2024年02月29日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRVX・2023年08月29日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。