ファンド財務諸表ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

G07866単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	44,600	41,659	39,437	35,869	35,886	32,318	−6.2%
流動資産
資産合計	百万円	44,600	41,659	39,437	35,869	35,886	32,318	−6.2%
流動負債
負債合計	百万円	590	568	538	384	407	299	−12.7%
元本等
純資産合計	百万円	44,009	41,091	38,899	35,485	35,479	32,019	−6.2%
コール・ローン	百万円	646	790	827	596	607	1,084	+10.9%
親投資信託受益証券	百万円	43,953	40,869	38,610	35,273	35,279	31,233	−6.6%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−34.2%
流動資産合計	百万円	44,600	41,659	39,437	35,869	35,886	32,318	−6.2%
未払収益分配金	百万円	492	476	444	285	265	238	−13.5%
未払解約金	百万円	27	28	33	35	80	2	−39.5%
未払受託者報酬	百万円	3	3	3	3	3	3	−3.7%
未払委託者報酬	百万円	67	62	59	61	59	56	−3.7%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+3.2%
流動負債合計	百万円	590	568	538	384	407	299	−12.7%
元本	百万円	32,821	31,720	29,573	28,489	26,505	23,824	−6.2%
剰余金
元本等合計	百万円	44,009	41,091	38,899	35,485	35,479	32,019	−6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	11,188	9,371	9,325	6,996	8,974	8,194	−6.0%
（分配準備積立金）	百万円	4,496	1,095	1,605	3,738	2,696	3,075	−7.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	4,320	1,514	4,584	-691	1,552	3,225	−5.7%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	4,320	1,514	4,584	-691	1,552	3,225	−5.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	4,320	1,514	4,584	-691	1,552	3,225	−5.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	23	8	26	3	16	32	+7.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	11,188	9,371	9,325	6,996	8,974	8,194	−6.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,033	913	845	1,320	1,328	1,625	+9.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	602	359	456	534	514	434	−6.3%
分配金	百万円	2,911	2,015	2,617	2,070	1,571	1,320	−14.6%
受取利息	百万円	1	1	0	0			−49.5%
有価証券売買等損益	百万円	4,764	1,909	4,977	-306	1,895	3,516	−5.9%
営業収益合計	百万円	4,765	1,910	4,977	-306	1,895	3,516	−5.9%
受託者報酬	百万円	19	17	17	17	15	13	−8.2%
委託者報酬	百万円	426	379	376	369	328	277	−8.2%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+8.0%
営業費用合計	百万円	446	396	393	386	343	290	−8.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,033	913	845	1,320	1,328	1,625	+9.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	602	359	456	534	514	434	−6.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y4V3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。