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ファンドサマリー ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

ファンドサマリー ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ハリス世界株ファンド（毎月決算型）

G07866内国投資信託受益証券決算期 9月9日・3月9日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社（E12447）
純資産総額440億円2026-03-09 時点
基準価額13,408.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本328億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-08
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-09 〜 2026-03-09
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y4V3・提出日 2026-06-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-082026-06-08
有価証券報告書（120）13件2020-03-092026-03-09
臨時報告書（180）9件2024-06-192026-06-18
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-10 〜 2026-03-09有価証券報告書 S100Y4V3440億円328億円446億円47.7億円43.2億円29.1億円13,408.78このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
100億200億300億400億500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 172億円資産合計 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 192億円資産合計 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 199億円資産合計 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） 177億円資産合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 227億円資産合計 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 254億円資産合計 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 323億円資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 359億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） 359億円資産合計 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 394億円資産合計 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 417億円資産合計 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 446億円純資産合計 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 171億円純資産合計 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 189億円純資産合計 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 197億円純資産合計 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） 175億円純資産合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 225億円純資産合計 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 251億円純資産合計 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 320億円純資産合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 355億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） 355億円純資産合計 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 389億円純資産合計 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 411億円純資産合計 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 440億円元本 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 175億円元本 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 148億円元本 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 152億円元本 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） 153億円元本 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 179億円元本 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 200億円元本 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 238億円元本 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 265億円元本 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） 285億円元本 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 296億円元本 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 317億円元本 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 328億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 1.27億円負債合計 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 2.77億円負債合計 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 2.02億円負債合計 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） 1.93億円負債合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 2.24億円負債合計 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 2.74億円負債合計 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 2.99億円負債合計 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 4.07億円負債合計 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） 3.84億円負債合計 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 5.38億円負債合計 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 5.68億円負債合計 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 5.90億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 22.4億円営業収益 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 58.3億円営業収益 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 12.5億円営業収益 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） −11.5億円営業収益 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 28.3億円営業収益 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 15.2億円営業収益 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 35.2億円営業収益 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 19.0億円営業収益 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） −3.06億円営業収益 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 49.8億円営業収益 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 19.1億円営業収益 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 47.7億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 20.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 56.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 10.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） −13.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 26.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 12.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 32.3億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 15.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） −6.91億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 45.8億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 15.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 43.2億円分配金 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 6.00億円分配金 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 7.93億円分配金 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 8.77億円分配金 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） 9.09億円分配金 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 10.3億円分配金 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 11.5億円分配金 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 13.2億円分配金 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 15.7億円分配金 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） 20.7億円分配金 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 26.2億円分配金 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 20.2億円分配金 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 29.1億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-10〜2020-09-09（183日・通期） 9,734.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-10〜2021-03-09（180日・通期） 12,779.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-10〜2021-09-09（183日・通期） 12,966.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-10〜2022-03-09（180日・通期） 11,475.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-10〜2022-09-09（183日・通期） 12,539.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-10〜2023-03-09（180日・通期） 12,565.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-10〜2023-09-11（185日・通期） 13,439.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-12〜2024-03-11（181日・通期） 13,385.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-09（181日・通期） 12,455.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-10〜2025-03-10（181日・通期） 13,153.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2025-09-09（182日・通期） 12,954.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-10〜2026-03-09（180日・通期） 13,408.78 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-092025-09-10 〜 2026-03-09（180日）通期440億円有価証券報告書 S100Y4V3
2025-09-092025-03-11 〜 2025-09-09（182日）通期411億円有価証券報告書 S100X7G7
2025-03-102024-09-10 〜 2025-03-10（181日）通期389億円有価証券報告書 S100VU6J
2024-09-092024-03-12 〜 2024-09-09（181日）通期355億円有価証券報告書 S100UUO8
2024-03-112023-09-12 〜 2024-03-11（181日）通期355億円有価証券報告書 S100TJ20
2023-09-112023-03-10 〜 2023-09-11（185日）通期320億円有価証券報告書 S100SCTZ
2023-03-092022-09-10 〜 2023-03-09（180日）通期251億円有価証券報告書 S100QSN2
2022-09-092022-03-10 〜 2022-09-09（183日）通期225億円有価証券報告書 S100PNVT
2022-03-092021-09-10 〜 2022-03-09（180日）通期175億円有価証券報告書 S100O3VH
2021-09-092021-03-10 〜 2021-09-09（183日）通期197億円有価証券報告書 S100MZ98
2021-03-092020-09-10 〜 2021-03-09（180日）通期189億円有価証券報告書 S100LELU
2020-09-092020-03-10 〜 2020-09-09（183日）通期171億円有価証券報告書 S100KB50
2020-03-092019-09-10 〜 2020-03-09（181日）通期155億円有価証券報告書 S100IN71

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YB2S
2026-06-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y4V6
2026-06-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/09/10－2026/03/09)2025-09-10 〜 2026-03-09S100Y4V3
2026-03-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XQ4E
2025-12-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X9VT
2025-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X7GL
2025-12-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/03/11－2025/09/09)2025-03-11 〜 2025-09-09S100X7G7
2025-09-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WP50
2025-06-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VXCV
2025-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/09/10－2025/03/10)2024-09-10 〜 2025-03-10S100VU6J
2025-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VU6B
2025-03-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VDMT
2024-12-18臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UXPZ
2024-12-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2024/03/12－2024/09/09)2024-03-12 〜 2024-09-09S100UUO8
2024-12-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUO1
2024-09-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UCR0
2024-06-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TLRK
2024-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJ25
2024-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2023/09/12－2024/03/11)2023-09-12 〜 2024-03-11S100TJ20
2023-12-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCU0

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4V3・2026年06月08日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7G7・2025年12月08日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU6J・2025年06月09日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUO8・2024年12月06日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ20・2024年06月10日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCU0・2023年12月07日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。