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ファンド時系列 ハリス世界株ファンド（資産成長型）

ファンド時系列 ハリス世界株ファンド（資産成長型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ハリス世界株ファンド（資産成長型）

G13008単一シリーズ決算期 3月9日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y4VF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 1.58億円純資産合計 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 1.56億円元本等合計 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 1.56億円元本 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 1.89億円資産合計 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 1.97億円純資産合計 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 1.95億円元本等合計 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 1.95億円元本 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 1.52億円資産合計 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 2.61億円純資産合計 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 2.58億円元本等合計 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 2.58億円元本 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 2.04億円資産合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 2.88億円純資産合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 2.86億円元本等合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 2.86億円元本 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 1.97億円資産合計 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 3.30億円純資産合計 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 3.26億円元本等合計 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 3.26億円元本 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 2.13億円資産合計 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 4.12億円純資産合計 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 4.07億円元本等合計 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 4.07億円元本 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 2.37億円資産合計 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 5.84億円純資産合計 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 5.81億円元本等合計 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 5.81億円元本 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 3.23億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6.97億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6.91億円元本等合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6.91億円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 3.95億円資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7.90億円純資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7.84億円元本等合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7.84億円元本 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 3.91億円資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.33億円純資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.26億円元本等合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.26億円元本 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 3.97億円資産合計 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 9.12億円純資産合計 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 9.05億円元本等合計 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 9.05億円元本 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 3.93億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 196万円負債合計 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 240万円負債合計 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 329万円負債合計 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 243万円負債合計 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 376万円負債合計 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 490万円負債合計 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 364万円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 587万円負債合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 634万円負債合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 654万円負債合計 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 724万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） −536万円営業利益又は営業損失 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） −958万円経常利益又は経常損失 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） −958万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） −958万円営業収益 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 8,018万円営業利益又は営業損失 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 7,743万円経常利益又は経常損失 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 7,743万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 7,743万円営業収益 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） −287万円営業利益又は営業損失 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） −728万円経常利益又は経常損失 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） −728万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） −728万円営業収益 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 4,108万円営業利益又は営業損失 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 3,875万円経常利益又は経常損失 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 3,875万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 3,875万円営業収益 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 6,213万円営業利益又は営業損失 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 5,736万円経常利益又は経常損失 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 5,736万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 5,736万円営業収益 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 4,566万円営業利益又は営業損失 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 4,263万円経常利益又は経常損失 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 4,263万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 4,263万円営業収益 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 6,992万円営業利益又は営業損失 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 6,319万円経常利益又は経常損失 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 6,319万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 6,319万円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −1,836万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −2,423万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −2,423万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −2,423万円営業収益 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 8,689万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7,469万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7,469万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7,469万円営業収益 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 3,714万円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 3,071万円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 3,071万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 3,071万円営業収益 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 1.31億円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 1.18億円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 1.18億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 1.18億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-12〜2020-03-09（363日・通期） 8,257.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-10〜2021-03-09（364日・通期） 12,824.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-10〜2022-03-09（364日・通期） 12,652.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-10〜2022-09-09（183日・半期） 14,543.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-10〜2023-03-09（364日・通期） 15,345.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-10〜2023-09-09（183日・半期） 17,193.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-10〜2024-03-11（367日・通期） 17,979.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 17,514.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 20,032.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 20,801.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2026-03-09（363日・通期） 23,039.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
8,257.40
21/03
12,824.41
22/03
12,652.09
22/09
14,543.52
23/03
15,345.80
23/09
17,193.78
24/03
17,979.60
24/09
17,514.27
25/03
20,032.50
25/09
20,801.53
26/03
23,039.84

純資産合計

円・11期
20/03
1.56億円
21/03
1.95億円
22/03
2.58億円
22/09
2.86億円
23/03
3.26億円
23/09
4.07億円
24/03
5.81億円
24/09
6.91億円
25/03
7.84億円
25/09
8.26億円
26/03
9.05億円

元本

円・11期
20/03
1.89億円
21/03
1.52億円
22/03
2.04億円
22/09
1.97億円
23/03
2.13億円
23/09
2.37億円
24/03
3.23億円
24/09
3.95億円
25/03
3.91億円
25/09
3.97億円
26/03
3.93億円

元本等合計

円・11期
20/03
1.56億円
21/03
1.95億円
22/03
2.58億円
22/09
2.86億円
23/03
3.26億円
23/09
4.07億円
24/03
5.81億円
24/09
6.91億円
25/03
7.84億円
25/09
8.26億円
26/03
9.05億円

資産合計

円・11期
20/03
1.58億円
21/03
1.97億円
22/03
2.61億円
22/09
2.88億円
23/03
3.30億円
23/09
4.12億円
24/03
5.84億円
24/09
6.97億円
25/03
7.90億円
25/09
8.33億円
26/03
9.12億円

負債合計

円・11期
20/03
196万円
21/03
240万円
22/03
329万円
22/09
243万円
23/03
376万円
23/09
490万円
24/03
364万円
24/09
587万円
25/03
634万円
25/09
654万円
26/03
724万円

コール・ローン

円・9期
21/03
364万円
22/03
527万円
22/09
523万円
23/03
660万円
24/03
903万円
24/09
1,999万円
25/03
1,930万円
25/09
1,973万円
26/03
1,800万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−3,293万円
21/03
4,286万円
22/03
5,412万円
22/09
8,937万円
23/03
1.14億円
23/09
1.70億円
24/03
2.58億円
24/09
2.96億円
25/03
3.93億円
25/09
4.29億円
26/03
5.12億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
1.54億円
21/03
1.93億円
22/03
2.56億円
22/09
2.83億円
23/03
3.23億円
23/09
4.02億円
24/03
5.75億円
24/09
6.77億円
25/03
7.71億円
25/09
8.13億円
26/03
8.94億円

分配準備積立金

円・10期
21/03
4,445万円
22/03
2,706万円
22/09
2,309万円
23/03
5,925万円
23/09
5,080万円
24/03
9,689万円
24/09
8,627万円
25/03
1.38億円
25/09
1.26億円
26/03
2.19億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/03
−536万円
21/03
8,018万円
22/03
−287万円
22/09
4,108万円
23/03
6,213万円
23/09
4,566万円
24/03
6,992万円
24/09
−1,836万円
25/03
8,689万円
25/09
3,714万円
26/03
1.31億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−958万円
21/03
7,743万円
22/03
−728万円
22/09
3,875万円
23/03
5,736万円
23/09
4,263万円
24/03
6,319万円
24/09
−2,423万円
25/03
7,469万円
25/09
3,071万円
26/03
1.18億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−958万円
21/03
7,743万円
22/03
−728万円
22/09
3,875万円
23/03
5,736万円
23/09
4,263万円
24/03
6,319万円
24/09
−2,423万円
25/03
7,469万円
25/09
3,071万円
26/03
1.18億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−958万円
21/03
7,743万円
22/03
−728万円
22/09
3,875万円
23/03
5,736万円
23/09
4,263万円
24/03
6,319万円
24/09
−2,423万円
25/03
7,469万円
25/09
3,071万円
26/03
1.18億円

その他費用

円・11期
20/03
2.79万円
21/03
1.85万円
22/03
2.91万円
22/09
1.55万円
23/03
3.18万円
23/09
2.08万円
24/03
4.57万円
24/09
3.89万円
25/03
8.07万円
25/09
4.25万円
26/03
9.03万円

委託者報酬

円・11期
20/03
404万円
21/03
264万円
22/03
424万円
22/09
223万円
23/03
458万円
23/09
291万円
24/03
645万円
24/09
564万円
25/03
1,171万円
25/09
617万円
26/03
1,311万円

営業費用

円・11期
20/03
421万円
21/03
275万円
22/03
442万円
22/09
233万円
23/03
478万円
23/09
303万円
24/03
673万円
24/09
587万円
25/03
1,220万円
25/09
643万円
26/03
1,366万円

支払利息

円・9期
20/03
2,855円
21/03
2,114円
22/03
5,758円
22/09
2,616円
23/03
5,180円
23/09
1,930円
24/03
6,087円
24/09
203円
25/03
203円

受取利息

円・4期
24/09
3,163円
25/03
1.81万円
25/09
2.66万円
26/03
5.73万円

受託者報酬

円・11期
20/03
13.9万円
21/03
9.09万円
22/03
14.6万円
22/09
7.70万円
23/03
15.8万円
23/09
10.0万円
24/03
22.2万円
24/09
19.4万円
25/03
40.4万円
25/09
21.3万円
26/03
45.2万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−536万円
21/03
8,018万円
22/03
−287万円
22/09
4,108万円
23/03
6,213万円
23/09
4,566万円
24/03
6,992万円
24/09
−1,837万円
25/03
8,687万円
25/09
3,712万円
26/03
1.31億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4VF・2026年06月08日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7Q9）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VU6P）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUP1）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ26）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCU1）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。