ファンドサマリー ハリス世界株ファンド（資産成長型）
ファンドサマリー ハリス世界株ファンド（資産成長型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ハリス世界株ファンド（資産成長型）
純資産総額9.05億円2026-03-09 時点
基準価額23,039.84円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.93億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-09有価証券報告書・提出 2026-06-08
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-09 〜 2026-03-09
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-08 | 2026-06-08 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-03-09 | 2026-03-09 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-03-09 | 2026-03-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-03-11 〜 2026-03-09 | 有価証券報告書 S100Y4VF | 9.05億円 | 3.93億円 | 9.12億円 | 1.31億円 | 1.18億円 | — | 23,039.84 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
負債合計
0200万400万600万800万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2025-03-11 〜 2026-03-09（363日） | 通期 | 9.05億円 | 有価証券報告書 S100Y4VF |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 半期 | 8.26億円 | 半期報告書 S100X7Q9 |
| 2025-03-10 | 2024-03-12 〜 2025-03-10（363日） | 通期 | 7.84億円 | 有価証券報告書 S100VU6P |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11（183日） | 半期 | 6.91億円 | 半期報告書 S100UUP1 |
| 2024-03-11 | 2023-03-10 〜 2024-03-11（367日） | 通期 | 5.81億円 | 有価証券報告書 S100TJ26 |
| 2023-09-09 | 2023-03-10 〜 2023-09-09（183日） | 半期 | 4.07億円 | 半期報告書 S100SCU1 |
| 2023-03-09 | 2022-03-10 〜 2023-03-09（364日） | 通期 | 3.26億円 | 有価証券報告書 S100QSNH |
| 2022-09-09 | 2022-03-10 〜 2022-09-09（183日） | 半期 | 2.86億円 | 半期報告書 S100POFO |
| 2022-03-09 | 2021-03-10 〜 2022-03-09（364日） | 通期 | 2.58億円 | 有価証券報告書 S100O3W9 |
| 2021-03-09 | 2020-03-10 〜 2021-03-09（364日） | 通期 | 1.95億円 | 有価証券報告書 S100LEP9 |
| 2020-03-09 | 2019-03-12 〜 2020-03-09（363日） | 通期 | 1.56億円 | 有価証券報告書 S100IN79 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y4VI |
| 2026-06-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/11－2026/03/09) | 2025-03-11 〜 2026-03-09 | S100Y4VF |
| 2025-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7QL |
| 2025-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/11－2026/03/09) | 2025-03-11 〜 2026-03-09 | S100X7Q9 |
| 2025-06-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100VU6P |
| 2025-06-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VU6K |
| 2024-12-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/03/12－2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100UUP1 |
| 2024-12-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUOL |
| 2024-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJ27 |
| 2024-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/03/10－2024/03/11) | 2023-03-10 〜 2024-03-11 | S100TJ26 |
| 2023-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SCU2 |
| 2023-12-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/03/10－2024/03/11) | 2023-03-10 〜 2024-03-11 | S100SCU1 |
| 2023-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QSNO |
| 2023-06-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/03/10－2023/03/09) | 2022-03-10 〜 2023-03-09 | S100QSNH |
| 2022-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100POHJ |
| 2022-12-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和4年3月10日－令和5年3月9日) | 2022-03-10 〜 2023-03-09 | S100POFO |
| 2022-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3WD |
| 2022-06-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年3月10日－令和4年3月9日) | 2021-03-10 〜 2022-03-09 | S100O3W9 |
| 2021-12-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZBP |
| 2021-06-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LEPV |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。