ファンド財務諸表 ハリス日本株ファンド（年４回決算型）
ファンド財務諸表 ハリス日本株ファンド（年４回決算型）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ハリス日本株ファンド（年４回決算型）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 6,926 | 5,717 | 4,835 | 4,285 | −14.8% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 6,926 | 5,717 | 4,835 | 4,285 | −14.8% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 206 | 193 | 163 | 139 | −12.2% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 6,720 | 5,524 | 4,672 | 4,146 | −14.9% |
| コール・ローン | 百万円 | 265 | 266 | 278 | 195 | −9.8% |
| 親投資信託受益証券 | 百万円 | 6,661 | 5,451 | 4,557 | 4,090 | −15.0% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −77.0% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 6,926 | 5,717 | 4,835 | 4,285 | −14.8% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 176 | 160 | 142 | 121 | −11.7% |
| 未払解約金 | 百万円 | 0 | 9 | 0 | −24.1% | |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 0 | −15.5% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 29 | 23 | 21 | 17 | −15.5% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.4% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 206 | 193 | 163 | 139 | −12.2% |
| 元本 | 百万円 | 5,870 | 5,332 | 4,717 | 4,040 | −11.7% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 6,720 | 5,524 | 4,672 | 4,146 | −14.9% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 850 | 192 | -45 | 106 | −50.0% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 710 | 128 | 18 | 82 | −51.3% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 957 | 390 | 107 | 315 | −31.0% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 957 | 390 | 107 | 315 | −31.0% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 957 | 390 | 107 | 315 | −31.0% |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 百万円 | 11 | 17 | -0 | 0 | −94.0% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 850 | 192 | -45 | 106 | −50.0% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 81 | 39 | 17 | 24 | −33.5% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 22 | 1 | 1 | 0 | −86.9% |
| 分配金 | 百万円 | 348 | 175 | 274 | 232 | −12.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −76.9% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 1,015 | 435 | 148 | 347 | −30.0% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 1,015 | 435 | 148 | 347 | −30.1% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −17.3% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 56 | 44 | 40 | 32 | −17.3% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.3% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 57 | 45 | 41 | 33 | −17.2% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 12 | ||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 81 | 27 | 17 | 24 | −33.5% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 22 | 1 | 0 | −86.9% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 1 | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XOZ4。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。