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ファンド時系列 ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）

ファンド時系列 ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）

G11443単一シリーズ決算期 3月16日・9月16日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y50E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 7.60億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 7.55億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 7.55億円元本 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 8.89億円負債合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 499万円資産合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 10.4億円純資産合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 8.60億円元本等合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 8.60億円元本 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 8.60億円負債合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1.83億円資産合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.0億円純資産合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 10.9億円元本等合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 10.9億円元本 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.4億円負債合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 526万円資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 10.5億円純資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 10.5億円元本等合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 10.5億円元本 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 11.2億円負債合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 529万円資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.2億円純資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.1億円元本等合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.1億円元本 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.1億円負債合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1,069万円資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.4億円純資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.3億円元本等合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.3億円元本 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.5億円負債合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 1,214万円資産合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.9億円純資産合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.6億円元本等合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.6億円元本 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 10.3億円負債合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 3,697万円資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 13.3億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.9億円元本等合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.9億円元本 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 11.4億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 4,008万円資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 14.5億円純資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 14.0億円元本等合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 14.0億円元本 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 13.6億円負債合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 4,836万円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.9億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.3億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.3億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 15.1億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 5,350万円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 20.2億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 19.5億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 19.5億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 18.1億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 6,679万円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 26.3億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 25.5億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 25.5億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 23.0億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8,268万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.53億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.47億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.47億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.47億円分配金 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 401万円営業収益 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 3.24億円営業利益又は営業損失 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 3.16億円経常利益又は経常損失 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 3.16億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 3.16億円分配金 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1.81億円営業収益 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 4,926万円営業利益又は営業損失 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 3,873万円経常利益又は経常損失 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 3,873万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 3,873万円分配金 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 8,755万円営業収益 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −1,487万円営業利益又は営業損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −2,540万円経常利益又は経常損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −2,540万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −2,540万円分配金 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 52.6万円営業収益 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 9,486万円営業利益又は営業損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 8,371万円経常利益又は経常損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 8,371万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 8,371万円分配金 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1,284万円営業収益 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −1,073万円営業利益又は営業損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −2,154万円経常利益又は経常損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −2,154万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −2,154万円営業収益 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 2.25億円営業利益又は営業損失 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 2.13億円経常利益又は経常損失 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 2.13億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 2.13億円分配金 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 6,178万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 9,130万円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 7,985万円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 7,985万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 7,985万円分配金 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,495万円営業収益 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −5,827万円営業利益又は営業損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −7,296万円経常利益又は経常損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −7,296万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −7,296万円分配金 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 7,974万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.67億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.52億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.52億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.52億円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 8,761万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.11億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,416万円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,416万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,416万円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.02億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.78億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.54億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.54億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.54億円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.29億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 8,495.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 10,004.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 9,560.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 9,364.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 10,003.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 9,790.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11,247.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 11,380.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 10,315.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 10,829.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 10,788.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 11,082.72 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
8,495.28
21/03
10,004.07
21/09
9,560.47
22/03
9,364.57
22/09
10,003.94
23/03
9,790.81
23/09
11,247.87
24/03
11,380.97
24/09
10,315.22
25/03
10,829.89
25/09
10,788.02
26/03
11,082.72

純資産合計

円・12期
20/09
7.55億円
21/03
8.60億円
21/09
10.9億円
22/03
10.5億円
22/09
11.1億円
23/03
10.3億円
23/09
11.6億円
24/03
12.9億円
24/09
14.0億円
25/03
16.3億円
25/09
19.5億円
26/03
25.5億円

元本

円・12期
20/09
8.89億円
21/03
8.60億円
21/09
11.4億円
22/03
11.2億円
22/09
11.1億円
23/03
10.5億円
23/09
10.3億円
24/03
11.4億円
24/09
13.6億円
25/03
15.1億円
25/09
18.1億円
26/03
23.0億円

元本等合計

円・12期
20/09
7.55億円
21/03
8.60億円
21/09
10.9億円
22/03
10.5億円
22/09
11.1億円
23/03
10.3億円
23/09
11.6億円
24/03
12.9億円
24/09
14.0億円
25/03
16.3億円
25/09
19.5億円
26/03
25.5億円

資産合計

円・12期
20/09
7.60億円
21/03
10.4億円
21/09
11.0億円
22/03
10.5億円
22/09
11.2億円
23/03
10.4億円
23/09
11.9億円
24/03
13.3億円
24/09
14.5億円
25/03
16.9億円
25/09
20.2億円
26/03
26.3億円

負債合計

円・12期
20/09
499万円
21/03
1.83億円
21/09
526万円
22/03
529万円
22/09
1,069万円
23/03
1,214万円
23/09
3,697万円
24/03
4,008万円
24/09
4,836万円
25/03
5,350万円
25/09
6,679万円
26/03
8,268万円

コール・ローン

円・11期
20/09
599万円
21/03
2.57億円
21/09
2,653万円
22/03
4,487万円
22/09
2,590万円
23/03
9,887万円
23/09
4,452万円
24/09
6,394万円
25/03
7,379万円
25/09
9,628万円
26/03
1.06億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−1.34億円
21/03
35.0万円
21/09
−5,022万円
22/03
−7,103万円
22/09
43.6万円
23/03
−2,190万円
23/09
1.28億円
24/03
1.57億円
24/09
4,281万円
25/03
1.25億円
25/09
1.43億円
26/03
2.49億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
7.54億円
21/03
7.86億円
21/09
10.7億円
22/03
10.1億円
22/09
10.9億円
23/03
9.38億円
23/09
11.5億円
24/03
12.6億円
24/09
13.9億円
25/03
16.1億円
25/09
19.2億円
26/03
25.2億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
2,804万円
21/03
2,590万円
21/09
2,344万円
22/03
2,150万円
22/09
2,382万円
23/03
2,247万円
23/09
1.49億円
24/03
1.62億円
24/09
1.20億円
25/03
7,808万円
25/09
5,829万円
26/03
1.44億円

未払収益分配金

円・9期
20/09
133万円
21/03
1.78億円
22/09
444万円
23/09
3,083万円
24/03
3,408万円
24/09
4,074万円
25/03
4,523万円
25/09
5,435万円
26/03
6,896万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
1.53億円
21/03
3.24億円
21/09
4,926万円
22/03
−1,487万円
22/09
9,486万円
23/03
−1,073万円
23/09
2.25億円
24/03
9,130万円
24/09
−5,827万円
25/03
1.67億円
25/09
1.11億円
26/03
1.78億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1.47億円
21/03
3.16億円
21/09
3,873万円
22/03
−2,540万円
22/09
8,371万円
23/03
−2,154万円
23/09
2.13億円
24/03
7,985万円
24/09
−7,296万円
25/03
1.52億円
25/09
9,416万円
26/03
1.54億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1.47億円
21/03
3.16億円
21/09
3,873万円
22/03
−2,540万円
22/09
8,371万円
23/03
−2,154万円
23/09
2.13億円
24/03
7,985万円
24/09
−7,296万円
25/03
1.52億円
25/09
9,416万円
26/03
1.54億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1.47億円
21/03
3.16億円
21/09
3,873万円
22/03
−2,540万円
22/09
8,371万円
23/03
−2,154万円
23/09
2.13億円
24/03
7,985万円
24/09
−7,296万円
25/03
1.52億円
25/09
9,416万円
26/03
1.54億円

分配金

円・12期
20/03
136万円
20/09
401万円
21/03
1.81億円
21/09
8,755万円
22/03
52.6万円
22/09
1,284万円
23/09
6,178万円
24/03
6,495万円
24/09
7,974万円
25/03
8,761万円
25/09
1.02億円
26/03
1.29億円

その他費用

円・12期
20/09
3.78万円
21/03
4.69万円
21/09
5.81万円
22/03
5.81万円
22/09
6.19万円
23/03
5.98万円
23/09
6.56万円
24/03
6.40万円
24/09
8.15万円
25/03
8.73万円
25/09
9.46万円
26/03
12.9万円

委託者報酬

円・12期
20/09
658万円
21/03
827万円
21/09
1,022万円
22/03
1,024万円
22/09
1,083万円
23/03
1,051万円
23/09
1,132万円
24/03
1,113万円
24/09
1,428万円
25/03
1,537万円
25/09
1,667万円
26/03
2,269万円

営業費用

円・12期
20/09
677万円
21/03
851万円
21/09
1,052万円
22/03
1,053万円
22/09
1,115万円
23/03
1,081万円
23/09
1,165万円
24/03
1,145万円
24/09
1,469万円
25/03
1,581万円
25/09
1,714万円
26/03
2,334万円

支払利息

円・9期
20/03
1,646円
20/09
1,621円
21/03
2,894円
21/09
1.02万円
22/03
5,226円
22/09
6,466円
23/03
5,596円
23/09
4,668円
24/03
6,998円

受取利息

円・4期
24/09
6,454円
25/03
3.16万円
25/09
5.23万円
26/03
10.6万円

受託者報酬

円・12期
20/09
15.0万円
21/03
18.8万円
21/09
23.2万円
22/03
23.3万円
22/09
24.6万円
23/03
23.9万円
23/09
25.7万円
24/03
25.3万円
24/09
32.5万円
25/03
34.9万円
25/09
37.9万円
26/03
51.6万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1.53億円
21/03
3.24億円
21/09
4,926万円
22/03
−1,487万円
22/09
9,486万円
23/03
−1,073万円
23/09
2.25億円
24/03
9,130万円
24/09
−5,828万円
25/03
1.67億円
25/09
1.11億円
26/03
1.78億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y50E・2026年06月15日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8L6）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVWU）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV24）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJI6）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDCL）PDF

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