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ファンドサマリー ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）

ファンドサマリー ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ハリス グローバル バリュー株ファンド（年４回決算型）

G11443内国投資信託受益証券決算期 3月16日・9月16日管理会社 朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社（E12447）
純資産総額25.5億円2026-03-16 時点
基準価額11,082.72円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本23.0億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y50E・提出日 2026-06-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-152026-06-15
訂正有価証券届出書（040）1件2026-07-222026-07-22
有価証券報告書（120）13件2020-03-162026-03-16
訂正有価証券報告書（130）1件2026-07-222026-07-22
臨時報告書（180）9件2024-06-262026-06-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y50E25.5億円23.0億円26.3億円1.78億円1.54億円1.29億円11,082.72このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 7.60億円資産合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 10.4億円資産合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.0億円資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 10.5億円資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.2億円資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.4億円資産合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.9億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 13.3億円資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 14.5億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.9億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 20.2億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 26.3億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 7.55億円純資産合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 8.60億円純資産合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 10.9億円純資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 10.5億円純資産合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.1億円純資産合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.3億円純資産合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11.6億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 12.9億円純資産合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 14.0億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.3億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 19.5億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 25.5億円元本 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 8.89億円元本 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 8.60億円元本 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 11.4億円元本 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 11.2億円元本 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 11.1億円元本 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 10.5億円元本 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 10.3億円元本 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 11.4億円元本 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 13.6億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 15.1億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 18.1億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 23.0億円負債合計 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 499万円負債合計 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1.83億円負債合計 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 526万円負債合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 529万円負債合計 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1,069万円負債合計 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 1,214万円負債合計 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 3,697万円負債合計 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 4,008万円負債合計 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 4,836万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 5,350万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 6,679万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 8,268万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.53億円営業収益 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 3.24億円営業収益 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 4,926万円営業収益 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −1,487万円営業収益 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 9,486万円営業収益 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −1,073万円営業収益 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 2.25億円営業収益 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 9,130万円営業収益 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −5,827万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.67億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.11億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.78億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 1.47億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 3.16億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 3,873万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） −2,540万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 8,371万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） −2,154万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 2.13億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 7,985万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） −7,296万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1.52億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,416万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.54億円分配金 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 401万円分配金 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 1.81億円分配金 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 8,755万円分配金 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 52.6万円分配金 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 1,284万円分配金 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 6,178万円分配金 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 6,495万円分配金 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 7,974万円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 8,761万円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.02億円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.29億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-16（183日・通期） 8,495.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-17〜2021-03-16（180日・通期） 10,004.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-17〜2021-09-16（183日・通期） 9,560.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・通期） 9,364.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-17〜2022-09-16（183日・通期） 10,003.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-17〜2023-03-16（180日・通期） 9,790.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-17〜2023-09-19（186日・通期） 11,247.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-18（180日・通期） 11,380.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-19〜2024-09-17（182日・通期） 10,315.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 10,829.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 10,788.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 11,082.72 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期25.5億円有価証券報告書 S100Y50E
2025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期19.5億円有価証券報告書 S100X8L6
2025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期16.3億円有価証券報告書 S100VVWU
2024-09-172024-03-19 〜 2024-09-17（182日）通期14.0億円有価証券報告書 S100UV24
2024-03-182023-09-20 〜 2024-03-18（180日）通期12.9億円有価証券報告書 S100TJI6
2023-09-192023-03-17 〜 2023-09-19（186日）通期11.6億円有価証券報告書 S100SDCL
2023-03-162022-09-17 〜 2023-03-16（180日）通期10.3億円有価証券報告書 S100QTFS
2022-09-162022-03-17 〜 2022-09-16（183日）通期11.1億円有価証券報告書 S100PQQV
2022-03-162021-09-17 〜 2022-03-16（180日）通期10.5億円有価証券報告書 S100O3YH
2021-09-162021-03-17 〜 2021-09-16（183日）通期10.9億円有価証券報告書 S100N0S2
2021-03-162020-09-17 〜 2021-03-16（180日）通期8.60億円有価証券報告書 S100LH8V
2020-09-162020-03-17 〜 2020-09-16（183日）通期7.55億円有価証券報告書 S100KC9K
2020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期6.12億円有価証券報告書 S100IPVK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-22訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/17－2026/03/16)—S100YQDD
2026-07-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQD7
2026-06-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YDTH
2026-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/17－2026/03/16)2025-09-17 〜 2026-03-16S100Y50E
2026-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y50D
2026-03-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XRUH
2025-12-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XBP2
2025-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8LA
2025-12-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/03/18－2025/09/16)2025-03-18 〜 2025-09-16S100X8L6
2025-09-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WPS9
2025-06-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VZAY
2025-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VVX5
2025-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/09/18－2025/03/17)2024-09-18 〜 2025-03-17S100VVWU
2025-03-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VFA8
2024-12-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UYII
2024-12-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UV88
2024-12-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/03/19－2024/09/17)2024-03-19 〜 2024-09-17S100UV24
2024-09-27臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UE10
2024-06-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TODE
2024-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJI7

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y50E・2026年06月15日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8L6・2025年12月15日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVWU・2025年06月16日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV24・2024年12月16日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJI7・2024年06月17日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TODE・2024年06月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。