ファンド財務諸表ＧＴグローバルインベストメント・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＴグローバルインベストメント・オープン

G02044単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	98	91	92	91	−1.8%
流動資産
資産合計	=100	100	101	98	91	92	91	−1.8%
流動負債
負債合計	=100	100	100	153	238	314	230	+18.1%
元本等
純資産合計	=100	100	101	97	89	89	90	−2.1%
預金	=100	100	61	88	102	123	89	−2.3%
コール・ローン	=100	100	134	45	30	85	32	−20.6%
株式	=100	100	100	101	93	92	93	−1.4%
派生商品評価勘定	=100	100	123	1	5		13	−33.2%
未収入金	=100	100	161	179				+33.8%
未収配当金	=100	100	119	95	189	168	209	+15.9%
未収利息	=100	100	42					−57.9%
流動資産合計	=100	100	101	98	91	92	91	−1.8%
派生商品評価勘定	=100	100	269	3,102	7,673	11,184	7,070	+134.4%
未払受託者報酬	=100	100	97	88	85	85	89	−2.3%
未払委託者報酬	=100	100	97	88	85	85	89	−2.3%
その他未払費用	=100	100	93	93	93	93	93	−1.4%
流動負債合計	=100	100	100	153	238	314	230	+18.1%
元本	=100	100	106	110	116	121	124	+4.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	97	89	89	90	−2.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	87	58	5	-10	-17
（分配準備積立金）	=100	100	89	64	62	61	61	−9.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	168	283	76	33	-78
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	168	283	76	33	-78
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	168	283	76	33	-78
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	72	72	4	-16	-13
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	87	58	5	-10	-17
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	113	53	1,642	1,299	291	+23.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	4	0	0	0	−71.8%
受取配当金	=100	100	148	94	161	120	186	+13.2%
受取利息	=100	100	66	42	43	36	4	−47.4%
有価証券売買等損益	=100	100	140	225	67	45	-67
為替差損益	=100	-100	-101	-117	-70	-82	38
その他収益	=100		100	1	456	302	692	+62.2%
営業収益合計	=100	100	153	243	78	43	-44
支払利息	=100		100	515	445	2,713	2,138	+115.0%
受託者報酬	=100	100	97	88	85	85	89	−2.3%
委託者報酬	=100	100	97	88	85	85	89	−2.3%
その他費用	=100	100	91	92	90	80	94	−1.3%
営業費用合計	=100	100	96	88	85	85	90	−2.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	113	53				−26.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	4				−79.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100VPI2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。