ファンド財務諸表ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース）

G04891単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	29,526	7,492	6,653	10,674	6,985	2,883	−37.2%
流動資産
資産合計	百万円	29,526	7,492	6,653	10,674	6,985	2,883	−37.2%
流動負債
負債合計	百万円	475	484	29	223	286	76	−30.7%
元本等
純資産合計	百万円	29,051	7,008	6,624	10,450	6,699	2,807	−37.3%
コール・ローン	百万円	3,213	1,044	601	311	796	282	−38.5%
親投資信託受益証券	百万円	25,843	6,324	5,792	9,462	5,948	2,519	−37.2%
派生商品評価勘定	百万円	209	43	198	71	60	2	−60.9%
未収入金	百万円	97	69		779	99	59	−9.4%
未収利息	百万円	0	0	0	0	0		−65.8%
差入委託証拠金	百万円	163	11	62	51	42	21	−33.6%
流動資産合計	百万円	29,526	7,492	6,653	10,674	6,985	2,883	−37.2%
派生商品評価勘定	百万円	3	0	6	63	1	6	+16.2%
未払金	百万円	90	14		0			−89.3%
未払収益分配金	百万円	254	456	7	11	262	62	−24.6%
未払解約金	百万円	89	3	7	133	15	5	−44.9%
未払受託者報酬	百万円	2	0	0	1	0	0	−37.4%
未払委託者報酬	百万円	38	9	9	15	8	4	−37.4%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−19.1%
流動負債合計	百万円	475	484	29	223	286	76	−30.7%
元本	百万円	25,384	6,429	7,018	10,810	6,387	2,693	−36.2%
剰余金
元本等合計	百万円	29,051	7,008	6,624	10,450	6,699	2,807	−37.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	3,667	580	-394	-360	311	114	−50.0%
（分配準備積立金）	百万円	969	217	267	372	298	894	−1.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	4,308	2,068	-192	-413	862	656	−31.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	4,308	2,068	-192	-413	862	656	−31.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	4,308	2,068	-192	-413	862	656	−31.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	11	70	5	-135	4	10	−2.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	3,667	580	-394	-360	311	114	−50.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,425	361	239	850	565	31	−60.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,106	147	28	343	132	9	−61.5%
分配金	百万円	3,528	1,239	47	902	1,094	393	−35.5%
受取利息	百万円	6	1	1	1	0	0	−84.0%
有価証券売買等損益	百万円	3,379	1,602	81	-126	519	393	−35.0%
派生商品取引等損益	百万円	232	127	3	-5	59	31	−33.1%
為替差損益	百万円	834	392	-213	-191	317	254	−21.1%
その他収益	百万円	0
営業収益合計	百万円	4,450	2,122	-129	-321	895	678	−31.4%
受託者報酬	百万円	6	2	2	4	1	1	−31.2%
委託者報酬	百万円	135	50	60	87	31	21	−31.2%
その他費用	百万円	2	1	1	1	1	1	−19.3%
営業費用合計	百万円	143	53	64	92	34	22	−30.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		27	239	340		7	−28.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	3,425	334		510	565	24	−62.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,106	146		214	132	9	−61.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		1	28	129		0	−32.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YV47。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YV47・2026年08月10日提出）PDF
2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XK2N・2026年02月10日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHAZ・2025年08月08日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7CD・2025年02月10日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U5VI・2024年08月09日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRVP・2024年02月09日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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出典

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