ファンド財務諸表ＧＳ日本株式インデックス・プラス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳ日本株式インデックス・プラス

G04600単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	77	68	64	65	53	−11.9%
流動資産
資産合計	=100	100	77	68	64	65	53	−11.9%
流動負債
負債合計	=100	100	51	31	31	53	37	−18.1%
元本等
純資産合計	=100	100	82	75	71	67	56	−10.9%
親投資信託受益証券	=100	100	77	67	64	65	53	−11.9%
未収入金	=100	100	55	207	82	46	44	−15.2%
流動資産合計	=100	100	77	68	64	65	53	−11.9%
未払収益分配金	=100	100	50	26	28	53	36	−18.4%
未払解約金	=100	100	55	207	82	46	44	−15.2%
未払受託者報酬	=100	100	78	73	72	61	54	−11.7%
未払委託者報酬	=100	100	78	73	72	61	54	−11.7%
その他未払費用	=100	100	101	96	100	85	87	−2.8%
流動負債合計	=100	100	51	31	31	53	37	−18.1%
元本	=100	100	81	79	75	63	55	−11.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	75	71	67	56	−10.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	92	50	42	90	66	−8.1%
（分配準備積立金）	=100	100	897	393	767	1,441	1,440	+70.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	109	42	-26	82	112	+2.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	109	42	-26	82	112	+2.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	109	42	-26	82	112	+2.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	30	19	-10	14	40	−16.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	92	50	42	90	66	−8.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	16	12	38	32	6	−42.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	29	83	48	3	−51.3%
分配金	=100	100	50	26	28	53	36	−18.4%
有価証券売買等損益	=100	100	108	43	-22	81	109	+1.8%
営業収益合計	=100	100	108	43	-22	81	109	+1.8%
受託者報酬	=100	100	78	73	72	61	54	−11.7%
委託者報酬	=100	100	78	73	72	61	54	−11.7%
その他費用	=100	100	101	96	100	85	87	−2.8%
営業費用合計	=100	100	78	74	72	61	54	−11.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	16	12	38	32	6	−42.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	47	29	83	48	3	−51.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YBJG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。