ファンド財務諸表ＧＳ日本フォーカス・グロース毎月決算コース

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳ日本フォーカス・グロース毎月決算コース

G11148単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	25,610	25,363	25,698	19,689	17,138	17,947	−6.9%
流動資産
資産合計	百万円	25,610	25,363	25,698	19,689	17,138	17,947	−6.9%
流動負債
負債合計	百万円	477	333	647	415	271	636	+5.9%
元本等
純資産合計	百万円	25,133	25,030	25,052	19,274	16,867	17,311	−7.2%
親投資信託受益証券	百万円	25,521	25,305	25,549	19,655	17,048	17,639	−7.1%
未収入金	百万円	89	58	150	34	91	308	+28.1%
流動資産合計	百万円	25,610	25,363	25,698	19,689	17,138	17,947	−6.9%
未払収益分配金	百万円	355	238	461	351	157	302	−3.2%
未払解約金	百万円	89	58	150	34	91	308	+28.1%
未払受託者報酬	百万円	1	1	1	1	0	1	−4.8%
未払委託者報酬	百万円	32	36	35	28	23	25	−4.8%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+24.9%
流動負債合計	百万円	477	333	647	415	271	636	+5.9%
元本	百万円	23,639	23,802	23,048	17,567	15,679	15,091	−8.6%
剰余金
元本等合計	百万円	25,133	25,030	25,052	19,274	16,867	17,311	−7.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,494	1,228	2,004	1,707	1,188	2,219	+8.2%
（分配準備積立金）	百万円	615	0	0	207	347	1,251	+15.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	2,494	253	1,783	2,144	-53	2,831	+2.6%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	2,494	253	1,783	2,144	-53	2,831	+2.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	2,494	253	1,783	2,144	-53	2,831	+2.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	27	10	20	39	-3	164	+43.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,494	1,228	2,004	1,707	1,188	2,219	+8.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	324	161	852	605	260	84	−23.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	306	101	187	309	224	182	−9.9%
分配金	百万円	2,219	1,078	2,131	1,883	1,018	320	−32.1%
有価証券売買等損益	百万円	2,709	462	1,977	2,296	91	2,986	+2.0%
営業収益合計	百万円	2,709	462	1,977	2,296	91	2,986	+2.0%
受託者報酬	百万円	4	4	4	3	3	3	−6.4%
委託者報酬	百万円	209	203	189	147	139	150	−6.4%
その他費用	百万円	1	2	1	2	1	2	+9.7%
営業費用合計	百万円	215	209	194	152	143	155	−6.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		20				51	+27.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	324	141	852	605	260	33	−36.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	306	97	187	309	224	168	−11.3%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		4				13	+32.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQIG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQIG・2026年03月13日提出）PDF
2025年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WODG・2025年09月12日提出）PDF
2024年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VE2N・2025年03月14日提出）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCJF・2024年09月13日提出）PDF
2023年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T238・2024年03月15日提出）PDF
2023年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUVC・2023年09月15日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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