ファンド財務諸表ＧＳグローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－１１（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳグローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－１１（限定追加型）

G14314単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期半期報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	104	107	115	112	+3.0%
流動資産
資産合計	=100	100	104	107	115	112	+3.0%
流動負債
負債合計	=100	100	74	13	104	47	−17.1%
元本等
純資産合計	=100	100	106	113	116	117	+4.0%
預金	=100	100	91	21	32	19	−34.3%
コール・ローン	=100	100	100	100	100	56	−13.5%
国債証券	=100	100			232		+32.5%
特殊債券	=100	100
社債券	=100	100	110	118	123	120	+4.7%
派生商品評価勘定	=100	100	52	72	38	246	+25.2%
未収利息	=100	100	113	142	157	161	+12.7%
前払金	=100	100	108	109	101		+0.4%
前払費用	=100	100	10	16	8	4	−54.0%
その他未収収益	=100	100		107	105		+1.5%
差入委託証拠金	=100	100	15	250	595		+81.2%
流動資産合計	=100	100	104	107	115	112	+3.0%
派生商品評価勘定	=100	100	298	24	444	119	+4.4%
未払金	=100	100
未払解約金	=100	100	95	24	27	16	−36.8%
未払受託者報酬	=100	100	110	113	116	116	+3.9%
未払委託者報酬	=100	100	110	113	116	116	+3.9%
その他未払費用	=100	100	110	95	106	141	+9.0%
流動負債合計	=100	100	74	13	104	47	−17.1%
元本	=100	100	106	113	117	120	+4.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	113	116	117	+4.0%
剰余金又は欠損金（△）	=100	100	120	138	63	-171
（分配準備積立金）	=100	100	106	76	79	39	−20.7%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年11月期半期報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期半期報告書	2023年11月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	438	520	1,567	-1,153
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	438	520	1,567	-1,153
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	438	520	1,567	-1,153
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	-100	1,069	357	763	-774
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	120	138	63	-171
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	70	22		56	−13.6%
受取利息	=100	100	278	146	318	313	+33.0%
有価証券売買等損益	=100	100	501	290	369	-2,309
派生商品取引等損益	=100	-100	10,402	17,832	88,609	301,165
為替差損益	=100	-100	-310	-167	-301	-17
その他収益	=100	100	313	253	110	13	−39.7%
営業収益合計	=100	100	588	462	1,224	-301
支払利息	=100		100	100	287	12,811	+404.1%
受託者報酬	=100	100	224	113	231	232	+23.4%
委託者報酬	=100	100	224	113	231	232	+23.4%
その他費用	=100	100	201	92	176	52	−15.2%
営業費用合計	=100	100	222	112	227	218	+21.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	70	22			−53.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100WJ8U。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。