ファンド財務諸表ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳグローバルＲＥＩＴポートフォリオ（毎月分配型）

G05263単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	93	105	104	102	+0.4%
流動資産
資産合計	=100	100	100	93	105	104	102	+0.4%
流動負債
負債合計	=100	100	140	115	136	115	105	+1.0%
元本等
純資産合計	=100	100	100	92	105	104	102	+0.4%
親投資信託受益証券	=100	100	100	93	105	104	102	+0.4%
未収入金	=100	100	441	226	359	138	2	−56.7%
流動資産合計	=100	100	100	93	105	104	102	+0.4%
未払収益分配金	=100	100	105	109	113	118	127	+4.9%
未払解約金	=100	100	441	226	359	138	2	−56.7%
未払受託者報酬	=100	100	110	90	110	102	96	−0.9%
未払委託者報酬	=100	100	110	90	110	102	96	−0.9%
その他未払費用	=100	100	138	112	109	128	119	+3.6%
流動負債合計	=100	100	140	115	136	115	105	+1.0%
元本	=100	100	105	109	113	118	127	+4.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	92	105	104	102	+0.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-117	-148	-132	-150	-189
（分配準備積立金）	=100	100	58	59	67	73	80	−4.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	198	-105	108	195	5	−45.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	198	-105	108	195	5	−45.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	198	-105	108	195	5	−45.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	163	94	318	435	58	−10.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-117	-148	-132	-150	-189
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	98	121	228	135	+6.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	118	156	203	258	+20.9%
分配金	=100	100	105	108	112	119	126	+4.8%
有価証券売買等損益	=100	100	186	-81	108	185	17	−29.5%
営業収益合計	=100	100	186	-81	108	185	17	−29.5%
受託者報酬	=100	100	101	98	108	107	108	+1.6%
委託者報酬	=100	100	101	98	108	107	108	+1.6%
その他費用	=100	100	111	102	115	118	119	+3.6%
営業費用合計	=100	100	101	99	108	107	109	+1.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	98	121	228	135	+6.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	129	118	156	203	258	+20.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YUZO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。