ファンド財務諸表ＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳグローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド

G15010単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	40,083	26,263	22,567	14,241	−29.2%
流動資産
資産合計	百万円	40,083	26,263	22,567	14,241	−29.2%
流動負債
負債合計	百万円	515	342	120	537	+1.4%
元本等
純資産合計	百万円	39,568	25,921	22,447	13,704	−29.8%
コール・ローン	百万円	758	477	270	390	−19.9%
投資信託受益証券	百万円	38,317	25,250	21,760	13,475	−29.4%
投資証券	百万円	1,008	537	536	376	−28.0%
未収利息	百万円	0	0	0	0	−53.7%
流動資産合計	百万円	40,083	26,263	22,567	14,241	−29.2%
未払金	百万円	300	230		490	+17.8%
未払解約金	百万円	67	4	31	0	−88.6%
未払受託者報酬	百万円	4	3	2	1	−32.4%
未払委託者報酬	百万円	142	105	85	44	−32.4%
その他未払費用	百万円	3	1	0	2	−3.4%
流動負債合計	百万円	515	342	120	537	+1.4%
元本	百万円	36,910	24,713	21,769	13,409	−28.6%
剰余金
元本等合計	百万円	39,568	25,921	22,447	13,704	−29.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	2,658	1,207	678	295	−51.9%
（分配準備積立金）	百万円	1,145	606	201	63	−62.0%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	622	432	157	67	−52.5%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	622	432	157	67	−52.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	622	432	157	67	−52.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	32	10	14	4	−49.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	2,658	1,207	678	295	−51.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	989	174	277	234	−38.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	129	67	38	2	−73.7%
受取利息	百万円	1	0	0	0	−76.6%
有価証券売買等損益	百万円	769	540	245	114	−47.0%
営業収益合計	百万円	770	541	245	114	−47.1%
受託者報酬	百万円	4	3	2	1	−32.4%
委託者報酬	百万円	142	105	85	44	−32.4%
その他費用	百万円	3	1	0	2	−3.4%
営業費用合計	百万円	148	109	88	47	−31.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	989	174	277	234	−38.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	129	67	38	2	−73.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y42Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。