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ファンド時系列 ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース／年２回決算コース

ファンド時系列 ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース／年２回決算コース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース／年２回決算コース

G11721シリーズ G11721-001決算期 5月25日・11月25日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XMLV））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
050.0億100億150億200億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11元本 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 190億円資産合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 173億円純資産合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 172億円元本等合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 172億円元本 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 162億円資産合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 157億円純資産合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 155億円元本等合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 155億円元本 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 142億円資産合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 136億円純資産合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 136億円元本等合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 136億円元本 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 126億円資産合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 118億円純資産合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 118億円元本等合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 118億円元本 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 116億円資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 96.9億円純資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 96.5億円元本等合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 96.5億円元本 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 113億円資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 88.0億円純資産合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 87.6億円元本等合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 87.6億円元本 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 114億円資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 86.0億円純資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 85.7億円元本等合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 85.7億円元本 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 108億円資産合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 80.2億円純資産合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 79.9億円元本等合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 79.9億円元本 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 100億円資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 75.3億円純資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 75.0億円元本等合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 75.0億円元本 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 92.9億円資産合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 70.1億円純資産合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 69.8億円元本等合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 69.8億円元本 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 85.9億円資産合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 63.6億円純資産合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 63.1億円元本等合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 63.1億円元本 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 82.3億円資産合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 63.0億円純資産合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 62.7億円元本等合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 62.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 6,196万円負債合計 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 1.95億円負債合計 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 6,067万円負債合計 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 5,924万円負債合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 3,954万円負債合計 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 3,237万円負債合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 3,211万円負債合計 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 3,302万円負債合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 3,528万円負債合計 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 3,465万円負債合計 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 5,720万円負債合計 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 3,394万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −3.30億円営業利益又は営業損失 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −4.24億円経常利益又は経常損失 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −4.24億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） −4.24億円分配金 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 2.36億円営業収益 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 13.1億円営業利益又は営業損失 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 12.2億円経常利益又は経常損失 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 12.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 12.2億円分配金 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 2.11億円営業収益 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 1.31億円営業利益又は営業損失 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 5,729万円経常利益又は経常損失 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 5,729万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 5,729万円分配金 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 1.78億円営業収益 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 1,240万円営業利益又は営業損失 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） −5,376万円経常利益又は経常損失 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） −5,376万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） −5,376万円分配金 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 1.60億円営業収益 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −10.1億円営業利益又は営業損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −10.7億円経常利益又は経常損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −10.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） −10.7億円分配金 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 1.43億円営業収益 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） −4.82億円営業利益又は営業損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） −5.28億円経常利益又は経常損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） −5.28億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） −5.28億円分配金 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 1.36億円営業収益 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） −6,654万円営業利益又は営業損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） −1.10億円経常利益又は経常損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） −1.10億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） −1.10億円分配金 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 1.35億円営業収益 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 5,159万円営業利益又は営業損失 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 900万円経常利益又は経常損失 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 900万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 900万円分配金 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 1.32億円営業収益 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 2.39億円営業利益又は営業損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.99億円経常利益又は経常損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.99億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.99億円分配金 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 1.24億円営業収益 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 1.82億円営業利益又は営業損失 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 1.46億円経常利益又は経常損失 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 1.46億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 1.46億円分配金 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 1.15億円営業収益 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −1,012万円営業利益又は営業損失 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −4,356万円経常利益又は経常損失 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −4,356万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） −4,356万円分配金 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 1.06億円営業収益 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 3.63億円営業利益又は営業損失 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 3.31億円経常利益又は経常損失 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 3.31億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 3.31億円分配金 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 1.01億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-26〜2020-05-25（181日・通期） 9,067.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-26〜2020-11-25（183日・通期） 9,614.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-26〜2021-05-25（180日・通期） 9,527.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-26〜2021-11-25（183日・通期） 9,354.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-05-25（180日・通期） 8,340.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-26〜2022-11-25（183日・通期） 7,753.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-05-25（180日・通期） 7,536.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-26〜2023-11-27（185日・通期） 7,425.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-05-27（181日・通期） 7,489.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-28〜2024-11-25（181日・通期） 7,516.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-05-26（181日・通期） 7,346.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-27〜2025-11-25（182日・通期） 7,617.17 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/05
9,067.52
20/11
9,614.82
21/05
9,527.60
21/11
9,354.89
22/05
8,340.82
22/11
7,753.88
23/05
7,536.03
23/11
7,425.45
24/05
7,489.50
24/11
7,516.17
25/05
7,346.84
25/11
7,617.17

純資産合計

円・12期
20/05
172億円
20/11
155億円
21/05
136億円
21/11
118億円
22/05
96.5億円
22/11
87.6億円
23/05
85.7億円
23/11
79.9億円
24/05
75.0億円
24/11
69.8億円
25/05
63.1億円
25/11
62.7億円

元本

円・12期
20/05
190億円
20/11
162億円
21/05
142億円
21/11
126億円
22/05
116億円
22/11
113億円
23/05
114億円
23/11
108億円
24/05
100億円
24/11
92.9億円
25/05
85.9億円
25/11
82.3億円

元本等合計

円・12期
20/05
172億円
20/11
155億円
21/05
136億円
21/11
118億円
22/05
96.5億円
22/11
87.6億円
23/05
85.7億円
23/11
79.9億円
24/05
75.0億円
24/11
69.8億円
25/05
63.1億円
25/11
62.7億円

資産合計

円・12期
20/05
173億円
20/11
157億円
21/05
136億円
21/11
118億円
22/05
96.9億円
22/11
88.0億円
23/05
86.0億円
23/11
80.2億円
24/05
75.3億円
24/11
70.1億円
25/05
63.6億円
25/11
63.0億円

負債合計

円・12期
20/05
6,196万円
20/11
1.95億円
21/05
6,067万円
21/11
5,924万円
22/05
3,954万円
22/11
3,237万円
23/05
3,211万円
23/11
3,302万円
24/05
3,528万円
24/11
3,465万円
25/05
5,720万円
25/11
3,394万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/05
−17.7億円
20/11
−6.23億円
21/05
−6.73億円
21/11
−8.13億円
22/05
−19.2億円
22/11
−25.4億円
23/05
−28.0億円
23/11
−27.7億円
24/05
−25.1億円
24/11
−23.1億円
25/05
−22.8億円
25/11
−19.6億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/05
173億円
20/11
156億円
21/05
136億円
21/11
118億円
22/05
96.8億円
22/11
87.9億円
23/05
86.0億円
23/11
80.1億円
24/05
75.2億円
24/11
70.0億円
25/05
63.3億円
25/11
62.9億円

分配準備積立金

円・12期
20/05
13.9億円
20/11
13.6億円
21/05
13.8億円
21/11
13.5億円
22/05
13.7億円
22/11
14.2億円
23/05
14.5億円
23/11
14.5億円
24/05
14.3億円
24/11
13.9億円
25/05
13.3億円
25/11
13.2億円

未払収益分配金

円・12期
20/05
3,801万円
20/11
3,232万円
21/05
2,849万円
21/11
2,520万円
22/05
2,314万円
22/11
2,260万円
23/05
2,274万円
23/11
2,151万円
24/05
2,002万円
24/11
1,857万円
25/05
1,717万円
25/11
1,645万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/05
−3.30億円
20/11
13.1億円
21/05
1.31億円
21/11
1,240万円
22/05
−10.1億円
22/11
−4.82億円
23/05
−6,654万円
23/11
5,159万円
24/05
2.39億円
24/11
1.82億円
25/05
−1,012万円
25/11
3.63億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/05
−4.24億円
20/11
12.2億円
21/05
5,729万円
21/11
−5,376万円
22/05
−10.7億円
22/11
−5.28億円
23/05
−1.10億円
23/11
900万円
24/05
1.99億円
24/11
1.46億円
25/05
−4,356万円
25/11
3.31億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/05
−4.24億円
20/11
12.2億円
21/05
5,729万円
21/11
−5,376万円
22/05
−10.7億円
22/11
−5.28億円
23/05
−1.10億円
23/11
900万円
24/05
1.99億円
24/11
1.46億円
25/05
−4,356万円
25/11
3.31億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/05
−4.24億円
20/11
12.2億円
21/05
5,729万円
21/11
−5,376万円
22/05
−10.7億円
22/11
−5.28億円
23/05
−1.10億円
23/11
900万円
24/05
1.99億円
24/11
1.46億円
25/05
−4,356万円
25/11
3.31億円

分配金

円・12期
20/05
2.36億円
20/11
2.11億円
21/05
1.78億円
21/11
1.60億円
22/05
1.43億円
22/11
1.36億円
23/05
1.35億円
23/11
1.32億円
24/05
1.24億円
24/11
1.15億円
25/05
1.06億円
25/11
1.01億円

その他費用

円・12期
20/05
185万円
20/11
158万円
21/05
186万円
21/11
152万円
22/05
138万円
22/11
76.7万円
23/05
54.7万円
23/11
62.6万円
24/05
66.2万円
24/11
60.4万円
25/05
62.3万円
25/11
56.6万円

委託者報酬

円・12期
20/05
8,885万円
20/11
8,235万円
21/05
6,940万円
21/11
6,286万円
22/05
5,182万円
22/11
4,424万円
23/05
4,175万円
23/11
4,080万円
24/05
3,786万円
24/11
3,526万円
25/05
3,191万円
25/11
3,089万円

営業費用

円・12期
20/05
9,322万円
20/11
8,627万円
21/05
7,323万円
21/11
6,616万円
22/05
5,467万円
22/11
4,627万円
23/05
4,349万円
23/11
4,259万円
24/05
3,960万円
24/11
3,686万円
25/05
3,344万円
25/11
3,233万円

受託者報酬

円・12期
20/05
252万円
20/11
234万円
21/05
197万円
21/11
179万円
22/05
147万円
22/11
126万円
23/05
119万円
23/11
116万円
24/05
108万円
24/11
100万円
25/05
90.7万円
25/11
87.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/05
−3.30億円
20/11
13.1億円
21/05
1.31億円
21/11
1,240万円
22/05
−10.1億円
22/11
−4.82億円
23/05
−6,654万円
23/11
5,159万円
24/05
2.39億円
24/11
1.82億円
25/05
−1,012万円
25/11
3.63億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMLV・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKX3）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA9M）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9JJ）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXGG）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR2B）PDF

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