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ファンド財務諸表 ＧＳ エマージング通貨債券ファンド

ファンド財務諸表 ＧＳ エマージング通貨債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳ エマージング通貨債券ファンド

G06775単一シリーズ管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円13,15612,23312,88114,23714,59616,085+4.1%
      流動資産
    資産合計百万円13,15612,23312,88114,23714,59616,085+4.1%
      流動負債
    負債合計百万円67648196145222+27.1%
      元本等
    純資産合計百万円13,08912,17012,80014,14014,45115,864+3.9%
      預金百万円00 0 0−2.1%
      コール・ローン百万円298237336262365257−2.9%
      投資証券百万円12,85811,99612,54513,97514,23115,630+4.0%
      未収利息百万円0000  −64.3%
      流動資産合計百万円13,15612,23312,88114,23714,59616,085+4.1%
      未払収益分配金百万円505355586269+6.7%
      未払解約金百万円70142570138+83.4%
      未払受託者報酬百万円000000+6.8%
      未払委託者報酬百万円91011131213+6.8%
      その他未払費用百万円000000−2.0%
      流動負債合計百万円67648196145222+27.1%
      元本百万円50,13852,57454,68257,97062,12169,376+6.7%
        剰余金
      元本等合計百万円13,08912,17012,80014,14014,45115,864+3.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-37,050-40,404-41,882-43,829-47,670-53,513
        （分配準備積立金）百万円4,7064,3674,0223,6803,3112,983−8.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,821171-2281,0366662,131+3.2%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,821171-2281,0366662,131+3.2%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,821171-2281,0366662,131+3.2%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円81-50733+33.7%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-37,050-40,404-41,882-43,829-47,670-53,513
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,4752,0832,8703,9156,1406,060+19.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円627455361754564810+5.3%
  分配金百万円307320339357391440+7.5%
    受取配当金百万円9569149951,0671,1481,210+4.8%
    受取利息百万円000000−68.3%
    有価証券売買等損益百万円12126-880-1,632-515-107
    為替差損益百万円905-814-2861,662981,095+3.9%
    その他収益百万円141013141515+1.5%
    営業収益合計百万円1,887235-1581,1127462,213+3.2%
    受託者報酬百万円222233+4.6%
    委託者報酬百万円626166727677+4.6%
    その他費用百万円222222−1.2%
    営業費用合計百万円666470768082+4.4%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2,4752,0832,8703,9156,1406,060+19.6%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円627455361754564810+5.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XS0B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XS0B・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WQ7H・2025年09月22日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VFA2・2025年03月21日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UE6L・2024年09月20日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T387・2024年03月22日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVVH・2023年09月22日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。