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ファンド財務諸表 ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

ファンド財務諸表 ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

G12789単一シリーズ管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円3,4862,7952,4292,2982,4502,414−7.1%
      流動資産
    資産合計百万円3,4862,7952,4292,2982,4502,414−7.1%
      流動負債
    負債合計百万円302222233126−2.7%
      元本等
    純資産合計百万円3,4562,7742,4082,2752,4182,387−7.1%
      コール・ローン百万円395250393940+0.6%
      投資証券百万円3,4002,7442,3792,2592,3812,374−6.9%
      未収入金百万円48   30 −11.2%
      未収利息百万円0000  −36.6%
      流動資産合計百万円3,4862,7952,4292,2982,4502,414−7.1%
      派生商品評価勘定百万円0   0 +13.3%
      未払解約金百万円4112128+10.9%
      未払受託者報酬百万円000000−6.2%
      未払委託者報酬百万円241919201818−6.2%
      その他未払費用百万円111111−2.0%
      流動負債合計百万円302222233126−2.7%
      元本百万円1,6161,6001,6271,6761,7071,883+3.1%
        剰余金
      元本等合計百万円3,4562,7742,4082,2752,4182,387−7.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円1,8401,173781599711504−22.8%
        （分配準備積立金）百万円1,503945589539594405−23.1%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円647403207-97257351−11.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円647403207-97257351−11.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円647403207-97257351−11.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円273189617−8.4%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円1,8401,173781599711504−22.8%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1265341623622−29.7%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円806148687915−28.4%
    受取利息百万円000000−71.1%
    有価証券売買等損益百万円4514449545259175−17.3%
    為替差損益百万円222-21133-12117196−2.5%
    営業収益合計百万円673424228-75276370−11.2%
    受託者報酬百万円000000−6.2%
    委託者報酬百万円241919201818−6.2%
    その他費用百万円111111−2.0%
    営業費用合計百万円262120211919−5.9%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円1265341623622−29.7%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円806148687915−28.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YBIW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YBIW・2026年06月15日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA9W・2025年12月15日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWO9・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXMD・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TL1A・2024年06月14日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGQD・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。