ファンドサマリー ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）
ファンドサマリー ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）
純資産総額34.6億円2026-03-16 時点
基準価額21,381.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本16.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-15 | 2026-06-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書 S100YBIW | 34.6億円 | 16.2億円 | 34.9億円 | 6.73億円 | 6.47億円 | — | 21,381.19 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
10.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
負債合計
2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 34.6億円 | 有価証券報告書 S100YBIW |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100XA9W |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 24.1億円 | 有価証券報告書 S100VWO9 |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 22.8億円 | 有価証券報告書 S100UXMD |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 24.2億円 | 有価証券報告書 S100TL1A |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 23.9億円 | 有価証券報告書 S100SGQD |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 21.0億円 | 有価証券報告書 S100QY5H |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 23.9億円 | 有価証券報告書 S100PSKJ |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 23.8億円 | 有価証券報告書 S100O8GN |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100N226 |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 29.3億円 | 有価証券報告書 S100LIRE |
| 2020-09-15 | 2020-03-17 〜 2020-09-15（182日） | 通期 | 38.3億円 | 有価証券報告書 S100KCKG |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 33.1億円 | 有価証券報告書 S100IRYD |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100YBIW |
| 2026-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y9ZZ |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100XA9W |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XA9N |
| 2025-06-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VWO9 |
| 2025-06-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VWO5 |
| 2024-12-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UXMD |
| 2024-12-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXM0 |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100TL1A |
| 2024-06-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TL18 |
| 2023-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2023/03/16－2023/09/15) | 2023-03-16 〜 2023-09-15 | S100SGQD |
| 2023-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGQA |
| 2023-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2022/09/16－2023/03/15) | 2022-09-16 〜 2023-03-15 | S100QY5H |
| 2023-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QY5C |
| 2022-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和4年3月16日－令和4年9月15日) | 2022-03-16 〜 2022-09-15 | S100PSKJ |
| 2022-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PSKI |
| 2022-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年9月16日－令和4年3月15日) | 2021-09-16 〜 2022-03-15 | S100O8GN |
| 2022-06-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O8GI |
| 2021-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年3月16日－令和3年9月15日) | 2021-03-16 〜 2021-09-15 | S100N226 |
| 2021-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N222 |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。