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ファンド時系列 ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

ファンド時系列 ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース

G08497単一シリーズ決算期 4月25日・10月25日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YRO0））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
050.0億100億150億200億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 57.6億円資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 22.8億円純資産合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 22.4億円元本等合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 22.4億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 96.3億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 40.1億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 39.1億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 39.1億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 102億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 40.0億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 39.2億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 39.2億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 91.8億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 33.3億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 32.3億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 32.3億円元本 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 97.2億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 28.3億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 27.8億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 27.8億円元本 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 158億円資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 47.7億円純資産合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 47.1億円元本等合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 47.1億円元本 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 167億円資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 50.0億円純資産合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 49.4億円元本等合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 49.4億円元本 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 169億円資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 53.6億円純資産合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 52.9億円元本等合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 52.9億円元本 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 150億円資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 47.5億円純資産合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 46.8億円元本等合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 46.8億円元本 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 137億円資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 36.9億円純資産合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 36.2億円元本等合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 36.2億円元本 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 122億円資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 34.7億円純資産合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 34.2億円元本等合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 34.2億円元本 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 105億円資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 28.7億円純資産合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 28.1億円元本等合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 28.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3,256万円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 9,810万円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 7,776万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 9,283万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 5,312万円負債合計 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 5,462万円負債合計 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 6,295万円負債合計 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 7,013万円負債合計 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 6,919万円負債合計 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 6,477万円負債合計 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 5,674万円負債合計 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 5,766万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.76億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.53億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.53億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3.53億円分配金 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 1.75億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.42億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.12億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.12億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.12億円分配金 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2.40億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 1.13億円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 7,363万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 7,363万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 7,363万円分配金 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3.02億円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 413万円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2,954万円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2,954万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2,954万円分配金 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 2.85億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.15億円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.45億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.45億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） −3.45億円分配金 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 2.79億円営業収益 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.60億円営業利益又は営業損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.24億円経常利益又は経常損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.24億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 3.24億円分配金 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2.54億円営業収益 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2.73億円営業利益又は営業損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2.27億円経常利益又は経常損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2.27億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2.27億円分配金 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2.78億円営業収益 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 6.26億円営業利益又は営業損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 5.75億円経常利益又は経常損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 5.75億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 5.75億円分配金 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 3.06億円営業収益 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3.05億円営業利益又は営業損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.55億円経常利益又は経常損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.55億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.55億円分配金 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 2.96億円営業収益 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −3.60億円営業利益又は営業損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4.00億円経常利益又は経常損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4.00億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） −4.00億円分配金 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2.52億円営業収益 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4.89億円営業利益又は営業損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4.53億円経常利益又は経常損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4.53億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 4.53億円分配金 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2.35億円営業収益 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 8,660万円営業利益又は営業損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 5,691万円経常利益又は経常損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 5,691万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 5,691万円分配金 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 1.96億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2020-10-26（181日・通期） 3,891.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 4,061.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 3,843.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 3,524.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-25（182日・通期） 2,857.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-26〜2023-04-25（181日・通期） 2,980.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-26〜2023-10-25（182日・通期） 2,960.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-26〜2024-04-25（182日・通期） 3,127.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-26〜2024-10-25（182日・通期） 3,115.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-26〜2025-04-25（181日・通期） 2,645.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-26〜2025-10-27（184日・通期） 2,808.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-28〜2026-04-27（181日・通期） 2,679.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
3,891.52
21/04
4,061.97
21/10
3,843.71
22/04
3,524.48
22/10
2,857.78
23/04
2,980.60
23/10
2,960.86
24/04
3,127.66
24/10
3,115.30
25/04
2,645.25
25/10
2,808.18
26/04
2,679.70

純資産合計

円・12期
20/10
22.4億円
21/04
39.1億円
21/10
39.2億円
22/04
32.3億円
22/10
27.8億円
23/04
47.1億円
23/10
49.4億円
24/04
52.9億円
24/10
46.8億円
25/04
36.2億円
25/10
34.2億円
26/04
28.1億円

元本

円・12期
20/10
57.6億円
21/04
96.3億円
21/10
102億円
22/04
91.8億円
22/10
97.2億円
23/04
158億円
23/10
167億円
24/04
169億円
24/10
150億円
25/04
137億円
25/10
122億円
26/04
105億円

元本等合計

円・12期
20/10
22.4億円
21/04
39.1億円
21/10
39.2億円
22/04
32.3億円
22/10
27.8億円
23/04
47.1億円
23/10
49.4億円
24/04
52.9億円
24/10
46.8億円
25/04
36.2億円
25/10
34.2億円
26/04
28.1億円

資産合計

円・12期
20/10
22.8億円
21/04
40.1億円
21/10
40.0億円
22/04
33.3億円
22/10
28.3億円
23/04
47.7億円
23/10
50.0億円
24/04
53.6億円
24/10
47.5億円
25/04
36.9億円
25/10
34.7億円
26/04
28.7億円

負債合計

円・12期
20/10
3,256万円
21/04
9,810万円
21/10
7,776万円
22/04
9,283万円
22/10
5,312万円
23/04
5,462万円
23/10
6,295万円
24/04
7,013万円
24/10
6,919万円
25/04
6,477万円
25/10
5,674万円
26/04
5,766万円

コール・ローン

円・12期
20/10
7,152万円
21/04
1.26億円
21/10
9,073万円
22/04
1.30億円
22/10
8,080万円
23/04
1.34億円
23/10
1.37億円
24/04
1.42億円
24/10
1.12億円
25/04
5,758万円
25/10
9,117万円
26/04
7,688万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−35.2億円
21/04
−57.2億円
21/10
−62.7億円
22/04
−59.4億円
22/10
−69.4億円
23/04
−111億円
23/10
−117億円
24/04
−116億円
24/10
−103億円
25/04
−101億円
25/10
−87.5億円
26/04
−76.8億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
7.94億円
21/04
7.16億円
21/10
6.42億円
22/04
5.57億円
22/10
5.39億円
23/04
5.85億円
23/10
6.58億円
24/04
6.92億円
24/10
6.45億円
25/04
5.66億円
25/10
5.40億円
26/04
4.89億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
2,881万円
21/04
4,813万円
21/10
5,096万円
22/04
4,589万円
22/10
4,861万円
23/04
4,744万円
23/10
5,003万円
24/04
5,072万円
24/10
4,508万円
25/04
4,109万円
25/10
3,650万円
26/04
3,147万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/10
3.76億円
21/04
3.42億円
21/10
1.13億円
22/04
413万円
22/10
−3.15億円
23/04
3.60億円
23/10
2.73億円
24/04
6.26億円
24/10
3.05億円
25/04
−3.60億円
25/10
4.89億円
26/04
8,660万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
3.53億円
21/04
3.12億円
21/10
7,363万円
22/04
−2,954万円
22/10
−3.45億円
23/04
3.24億円
23/10
2.27億円
24/04
5.75億円
24/10
2.55億円
25/04
−4.00億円
25/10
4.53億円
26/04
5,691万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
3.53億円
21/04
3.12億円
21/10
7,363万円
22/04
−2,954万円
22/10
−3.45億円
23/04
3.24億円
23/10
2.27億円
24/04
5.75億円
24/10
2.55億円
25/04
−4.00億円
25/10
4.53億円
26/04
5,691万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
3.53億円
21/04
3.12億円
21/10
7,363万円
22/04
−2,954万円
22/10
−3.45億円
23/04
3.24億円
23/10
2.27億円
24/04
5.75億円
24/10
2.55億円
25/04
−4.00億円
25/10
4.53億円
26/04
5,691万円

分配金

円・12期
20/10
1.75億円
21/04
2.40億円
21/10
3.02億円
22/04
2.85億円
22/10
2.79億円
23/04
2.54億円
23/10
2.78億円
24/04
3.06億円
24/10
2.96億円
25/04
2.52億円
25/10
2.35億円
26/04
1.96億円

その他費用

円・12期
20/10
45.1万円
21/04
66.5万円
21/10
102万円
22/04
76.5万円
22/10
74.0万円
23/04
80.7万円
23/10
101万円
24/04
102万円
24/10
84.0万円
25/04
59.4万円
25/10
75.1万円
26/04
65.7万円

委託者報酬

円・12期
20/10
2,140万円
21/04
2,924万円
21/10
3,778万円
22/04
3,232万円
22/10
2,797万円
23/04
3,479万円
23/10
4,379万円
24/04
4,873万円
24/10
4,880万円
25/04
3,884万円
25/10
3,453万円
26/04
2,853万円

為替差損益

円・12期
20/10
−5,975万円
21/04
1.23億円
21/10
2.11億円
22/04
4.06億円
22/10
4.36億円
23/04
−2.27億円
23/10
5.02億円
24/04
1.88億円
24/10
−1.34億円
25/04
−2.19億円
25/10
2.37億円
26/04
1.30億円

営業費用

円・12期
20/10
2,225万円
21/04
3,045万円
21/10
3,949万円
22/04
3,367万円
22/10
2,923万円
23/04
3,625万円
23/10
4,561万円
24/04
5,065万円
24/10
5,050万円
25/04
4,012万円
25/10
3,589万円
26/04
2,969万円

支払利息

円・9期
20/04
2.74万円
20/10
1.93万円
21/04
3.54万円
21/10
3.47万円
22/04
2.34万円
22/10
1.87万円
23/04
4.16万円
23/10
4.34万円
24/04
3.45万円

受取配当金

円・12期
20/10
2.16億円
21/04
3.04億円
21/10
3.83億円
22/04
3.34億円
22/10
3.19億円
23/04
4.02億円
23/10
5.22億円
24/04
4.93億円
24/10
4.60億円
25/04
2.96億円
25/10
3.13億円
26/04
2.62億円

受取利息

円・12期
20/10
111円
21/04
123円
21/10
240円
22/04
291円
22/10
223円
23/04
404円
23/10
650円
24/04
4,772円
24/10
5.05万円
25/04
10.4万円
25/10
13.1万円
26/04
14.3万円

受託者報酬

円・12期
20/10
37.8万円
21/04
51.6万円
21/10
66.7万円
22/04
57.0万円
22/10
49.4万円
23/04
61.4万円
23/10
77.3万円
24/04
86.0万円
24/10
86.1万円
25/04
68.6万円
25/10
60.9万円
26/04
50.4万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
2.19億円
21/04
−8,549万円
21/10
−4.81億円
22/04
−7.36億円
22/10
−10.7億円
23/04
1.85億円
23/10
−7.51億円
24/04
−5,591万円
24/10
−2,097万円
25/04
−4.37億円
25/10
−6,199万円
26/04
−3.05億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YRO0・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGXD）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WE1H）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4K5）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U382）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNTS）PDF

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