純資産総額28.1億円2026-04-27 時点
基準価額2,679.70円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本105億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-07-22 | 2026-07-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-27 | 2026-04-27 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-01 | 2026-07-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-28 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書  S100YRO0 | 28.1億円 | 105億円 | 28.7億円 | 8,660万円 | 5,691万円 | 1.96億円 | 2,679.70 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
050.0億100億150億200億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,5003,0003,5004,0004,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-27 | 2025-10-28 〜 2026-04-27（181日） | 通期 | 28.1億円 | 有価証券報告書 S100YRO0 |
| 2025-10-27 | 2025-04-26 〜 2025-10-27（184日） | 通期 | 34.2億円 | 有価証券報告書 S100XGXD |
| 2025-04-25 | 2024-10-26 〜 2025-04-25（181日） | 通期 | 36.2億円 | 有価証券報告書 S100WE1H |
| 2024-10-25 | 2024-04-26 〜 2024-10-25（182日） | 通期 | 46.8億円 | 有価証券報告書 S100V4K5 |
| 2024-04-25 | 2023-10-26 〜 2024-04-25（182日） | 通期 | 52.9億円 | 有価証券報告書 S100U382 |
| 2023-10-25 | 2023-04-26 〜 2023-10-25（182日） | 通期 | 49.4億円 | 有価証券報告書 S100SNTS |
| 2023-04-25 | 2022-10-26 〜 2023-04-25（181日） | 通期 | 47.1億円 | 有価証券報告書 S100RG8A |
| 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 通期 | 27.8億円 | 有価証券報告書 S100Q05M |
| 2022-04-25 | 2021-10-26 〜 2022-04-25（181日） | 通期 | 32.3億円 | 有価証券報告書 S100ORFI |
| 2021-10-25 | 2021-04-27 〜 2021-10-25（181日） | 通期 | 39.2億円 | 有価証券報告書 S100N9LI |
| 2021-04-26 | 2020-10-27 〜 2021-04-26（181日） | 通期 | 39.1億円 | 有価証券報告書 S100M10E |
| 2020-10-26 | 2020-04-28 〜 2020-10-26（181日） | 通期 | 22.4億円 | 有価証券報告書 S100KKHM |
| 2020-04-27 | 2019-10-26 〜 2020-04-27（184日） | 通期 | 21.3億円 | 有価証券報告書 S100JA2M |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YT4G |
| 2026-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/10/28－2026/04/27) | 2025-10-28 〜 2026-04-27 | S100YRO0 |
| 2026-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YRNZ |
| 2026-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1TV |
| 2026-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XICT |
| 2026-01-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/04/26－2025/10/27) | 2025-04-26 〜 2025-10-27 | S100XGXD |
| 2026-01-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XGXC |
| 2025-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WXLP |
| 2025-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WFCZ |
| 2025-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/10/26－2025/04/25) | 2024-10-26 〜 2025-04-25 | S100WE1H |
| 2025-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WE1F |
| 2025-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VP03 |
| 2025-01-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V5H1 |
| 2025-01-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2024/04/26－2024/10/25) | 2024-04-26 〜 2024-10-25 | S100V4K5 |
| 2025-01-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4JZ |
| 2024-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100ULKJ |
| 2024-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4JC |
| 2024-07-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2023/10/26－2024/04/25) | 2023-10-26 〜 2024-04-25 | S100U382 |
| 2024-07-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U37X |
| 2024-05-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TCHL |
