ファンド財務諸表優良好配当・日本株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

優良好配当・日本株式ファンド

G13529単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	86	81	98	102	77	−5.1%
流動資産
資産合計	=100	100	86	81	98	102	77	−5.1%
流動負債
負債合計	=100	100	80	95	98	88	65	−8.2%
元本等
純資産合計	=100	100	86	81	98	102	77	−5.0%
金銭信託	=100	100	56	23	21	34	31	−20.7%
コール・ローン	=100	100	89	110	119	107	76	−5.4%
親投資信託受益証券	=100	100	86	81	98	102	77	−5.0%
未収利息	=100	100	57	71	34	8		−46.4%
流動資産合計	=100	100	86	81	98	102	77	−5.1%
未払収益分配金	=100	100	79	97	101	90	62	−9.1%
未払解約金	=100	100	6	0	0		33	−19.8%
未払受託者報酬	=100	100	89	96	99	91	76	−5.4%
未払委託者報酬	=100	100	89	96	99	91	76	−5.4%
その他未払費用	=100	100	89	96	99	91	76	−5.3%
流動負債合計	=100	100	80	95	98	88	65	−8.2%
元本	=100	100	99	115	129	136	119	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	81	98	102	77	−5.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	70	40	61	61	27	−22.9%
（分配準備積立金）	=100	100	75	54	66	69	36	−18.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	125	-30	21	95	73	−6.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	125	-30	21	95	73	−6.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	125	-30	21	95	73	−6.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	135	9	3	46	34	−19.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	70	40	61	61	27	−22.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	26	15	19	68	9	−38.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	81	54	28	5	−45.0%
分配金	=100	100	79	97	101	90	62	−9.1%
受取利息	=100	100	68	55	23	2		−64.1%
有価証券売買等損益	=100	100	123	-25	24	94	73	−6.2%
営業収益合計	=100	100	123	-25	24	94	73	−6.2%
受託者報酬	=100	100	89	96	99	91	76	−5.4%
委託者報酬	=100	100	89	96	99	91	76	−5.4%
その他費用	=100	100	89	96	99	92	77	−5.2%
営業費用合計	=100	100	89	96	99	91	76	−5.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	26	15	19	68	9	−38.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	68	81	54	28	5	−45.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXVS。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。