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ファンド財務諸表 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

ファンド財務諸表 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド

G03342単一シリーズ管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円25,99924,68826,26827,73226,36326,442+0.3%
      流動資産
    資産合計百万円25,99924,68826,26827,73226,36326,442+0.3%
      流動負債
    負債合計百万円776492857563−4.0%
      元本等
    純資産合計百万円25,92224,62426,17627,64726,28826,379+0.4%
      親投資信託受益証券百万円25,97124,67626,23027,70626,34426,437+0.4%
      未収入金百万円28123827195−29.6%
      流動資産合計百万円25,99924,68826,26827,73226,36326,442+0.3%
      未払収益分配金百万円262728293132+4.3%
      未払解約金百万円28123827195−29.6%
      未払受託者報酬百万円111111+2.2%
      未払委託者報酬百万円222424272424+2.2%
      その他未払費用百万円000001+10.3%
      流動負債合計百万円776492857563−4.0%
      元本百万円25,88927,00628,09429,36730,53132,022+4.3%
        剰余金
      元本等合計百万円25,92224,62426,17627,64726,28826,379+0.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円32-2,382-1,918-1,719-4,243-5,643
        （分配準備積立金）百万円3,1772,5632,4221,869625397−34.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,528-391-1232,5871,356746−21.7%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,528-391-1232,5871,356746−21.7%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,528-391-1232,5871,356746−21.7%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円101-694-2
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円32-2,382-1,918-1,719-4,243-5,643
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円6010097148264286+36.5%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円577232923+32.7%
  分配金百万円158165172179187196+4.3%
    有価証券売買等損益百万円2,676-244322,7471,511898−19.6%
    営業収益合計百万円2,676-244322,7471,511898−19.6%
    受託者報酬百万円777877+0.4%
    委託者報酬百万円139138146150145142+0.4%
    その他費用百万円222323+2.7%
    営業費用合計百万円149147155160155152+0.5%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円6010097148264286+36.5%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円577232923+32.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQOL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQOL・2026年03月13日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOAJ・2025年09月12日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZA・2025年03月14日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD11・2024年09月13日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1I2・2024年03月15日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUUG・2023年09月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。