ファンド財務諸表 グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 負債の部 | |||
| 純資産の部 | |||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 135 | |
| 流動資産 | |||
| 資産合計 | 百万円 | 135 | |
| 流動負債 | |||
| 負債合計 | 百万円 | 1 | |
| 元本等 | |||
| 純資産合計 | 百万円 | 134 | |
| 預金 | 百万円 | 1 | |
| コール・ローン | 百万円 | 0 | |
| 投資信託受益証券 | 百万円 | 133 | |
| 未収入金 | 百万円 | 1 | |
| 未収配当金 | 百万円 | 0 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 135 | |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 1 | |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 0 | |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1 | |
| 元本 | 百万円 | 141 | |
| 剰余金 | |||
| 元本等合計 | 百万円 | 134 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | -7 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 0 | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 営業費用 | |||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 0 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 0 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 0 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | -7 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 3 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 4 | |
| 分配金 | 百万円 | 7 | |
| 受取配当金 | 百万円 | 7 | |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -7 | |
| 為替差損益 | 百万円 | 1 | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 1 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | |
| 委託者報酬 | 百万円 | 0 | |
| その他費用 | 百万円 | 0 | |
| 営業費用合計 | 百万円 | 0 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 3 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 4 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、1期・4ロール・基準書類 S100YSZX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。