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ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ

ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ

G14811単一シリーズ管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円109,00078,05567,95057,90637,7671,413−58.1%
      流動資産
    資産合計百万円109,00078,05567,95057,90637,7671,413−58.1%
      流動負債
    負債合計百万円237156151108172−59.9%
      元本等
    純資産合計百万円108,76277,90067,79957,79837,7501,410−58.1%
      預金百万円808533973319244−66.0%
      コール・ローン百万円210816440  −42.6%
      株式百万円107,52576,75065,43555,16237,7081,402−58.0%
      派生商品評価勘定百万円 14525  +31.8%
      未収配当金百万円30233022131−54.1%
      差入委託証拠金百万円4276541,444915  +28.9%
      流動資産合計百万円109,00078,05567,95057,90637,7671,413−58.1%
      派生商品評価勘定百万円21000  −83.3%
      未払受託者報酬百万円13109710−59.4%
      未払委託者報酬百万円18713513194142−59.4%
      その他未払費用百万円151111720−55.5%
      流動負債合計百万円237156151108172−59.9%
      元本百万円37,06027,25031,00028,25020,2001,050−51.0%
        剰余金
      元本等合計百万円108,76277,90067,79957,79837,7501,410−58.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円71,70250,65036,79929,54817,550360−65.3%
        （分配準備積立金）百万円-108-33-10-04-0
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円27619,0012,7039162,663176−8.6%
  経常利益又は経常損失（△）百万円27619,0012,7039162,663176−8.6%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円27619,0012,7039162,663176−8.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円71,70250,65036,79929,54817,550360−65.3%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円22,1762,85813,43618,68215,294629−51.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,4008,0088,8887,600767445−20.5%
    受取配当金百万円14312313194223−54.8%
    受取利息百万円233100−74.0%
    有価証券売買等損益百万円-5,67219,8908745,0971,90039
    派生商品取引等損益百万円-67142-136-84  
    為替差損益百万円6,089-1,0071,975-4,093759138−53.1%
    その他収益百万円10162215  +13.4%
    営業収益合計百万円50619,1662,8691,0302,681179−18.7%
    受託者報酬百万円13109710−59.4%
    委託者報酬百万円18713513194142−59.4%
    その他費用百万円3020261431−54.6%
    営業費用合計百万円230165166115183−58.7%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円22,1762,85813,43618,68215,294629−51.0%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,4008,0088,8887,600767445−20.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB7L・2026年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA83・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX6Y・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXO4・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLSP・2024年06月17日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGCE・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。