ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ ＥＴＦ
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 282 | 383 | 229 | 287 | +0.6% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 282 | 383 | 229 | 287 | +0.6% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 18 | +111.4% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 280 | 381 | 227 | 269 | −1.3% |
| 預金 | 百万円 | 5 | 7 | 4 | 1 | −51.1% |
| コール・ローン | 百万円 | 0 | 0 | 1 | +93.2% | |
| 投資証券 | 百万円 | 269 | 370 | 216 | 269 | −0.1% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | ||||
| 未収配当金 | 百万円 | 1 | 2 | 1 | 1 | +6.1% |
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 7 | 5 | 7 | +1.5% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 282 | 383 | 229 | 287 | +0.6% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 0 | −97.1% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 2 | 2 | 1 | 2 | +0.0% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5.7% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5.7% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7.6% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 18 | +111.4% |
| 元本 | 百万円 | 250 | 350 | 200 | 250 | +0.0% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 280 | 381 | 227 | 269 | −1.3% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 30 | 31 | 27 | 19 | −13.7% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +87.6% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 16 | -5 | 20 | 26 | +18.4% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 16 | -5 | 20 | 26 | +18.4% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 16 | -5 | 20 | 26 | +18.4% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 30 | 31 | 27 | 19 | −13.7% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 9 | 33 | 28 | +77.6% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 21 | 19 | 38 | 3 | −46.4% |
| 分配金 | 百万円 | 4 | 5 | 4 | 3 | −8.9% |
| 受取配当金 | 百万円 | 5 | 5 | 4 | 4 | −7.6% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −60.0% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -14 | 22 | 28 | 1 | |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 0 | -3 | 1 | +147.8% | |
| 為替差損益 | 百万円 | 25 | -29 | -12 | 22 | −5.0% |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | +63.0% | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 17 | -4 | 21 | 27 | +16.8% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −16.5% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 0 | −16.5% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −18.8% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | −17.1% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 9 | 33 | 28 | +77.6% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 21 | 19 | 38 | 1 | −60.8% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XQLT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。