ファンド財務諸表 グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 8,160 | 8,616 | 7,343 | 7,065 | 6,061 | 4,866 | −9.8% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 8,160 | 8,616 | 7,343 | 7,065 | 6,061 | 4,866 | −9.8% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 41 | 45 | 220 | 186 | 31 | 26 | −8.7% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 8,119 | 8,571 | 7,123 | 6,878 | 6,030 | 4,840 | −9.8% |
| 預金 | 百万円 | 42 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 | −23.3% |
| コール・ローン | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3.9% | ||
| 投資信託受益証券 | 百万円 | 8,117 | 8,568 | 7,307 | 7,028 | 6,029 | 4,818 | −9.9% |
| 未収配当金 | 百万円 | 40 | 34 | 32 | 28 | 24 | −11.7% | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 8,160 | 8,616 | 7,343 | 7,065 | 6,061 | 4,866 | −9.8% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | −60.6% | ||||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 41 | 44 | 30 | 28 | 30 | 26 | −8.6% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.2% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −8.2% |
| その他未払費用 | 百万円 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | −26.2% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 41 | 45 | 220 | 186 | 31 | 26 | −8.7% |
| 元本 | 百万円 | 8,110 | 8,840 | 7,410 | 7,000 | 6,030 | 5,180 | −8.6% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 8,119 | 8,571 | 7,123 | 6,878 | 6,030 | 4,840 | −9.8% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 9 | -269 | -287 | -122 | -0 | -340 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | −10.1% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 516 | 360 | 40 | 57 | 639 | 383 | −5.8% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 516 | 360 | 40 | 57 | 639 | 383 | −5.8% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 516 | 360 | 40 | 57 | 639 | 383 | −5.8% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 9 | -269 | -287 | -122 | -0 | -340 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 1 | 35 | 22 | 18 | 31 | +95.6% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 6 | 145 | 4 | 14 | 147 | 511 | +145.2% |
| 分配金 | 百万円 | 233 | 232 | 201 | 186 | 171 | 121 | −12.3% |
| 受取配当金 | 百万円 | 237 | 228 | 204 | 193 | 171 | 123 | −12.3% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10.2% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -282 | 109 | -367 | 78 | 436 | -158 | |
| 為替差損益 | 百万円 | 563 | 24 | 205 | -213 | 34 | 418 | −5.8% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 518 | 362 | 42 | 59 | 641 | 383 | −5.8% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | −13.6% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −13.6% |
| その他費用 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −24.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −17.4% |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 1 | 35 | 18 | 31 | +95.6% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 6 | 145 | 4 | 147 | 511 | +145.2% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y7NW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
