ファンド財務諸表グローバルＸ米国優先証券ＥＴＦ（隔月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ米国優先証券ＥＴＦ（隔月分配型）

G15132単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	82	55	42	−25.3%
流動資産
資産合計	=100	100	82	55	42	−25.3%
流動負債
負債合計	=100	100	91	49	137	+11.0%
元本等
純資産合計	=100	100	82	55	41	−25.8%
預金	=100	100	111	37	58	−16.4%
コール・ローン	=100	100	25	93		−3.4%
投資信託受益証券	=100	100	82	55	42	−25.2%
未収入金	=100	100	90	45		−32.7%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	82	55	42	−25.3%
派生商品評価勘定	=100	100	112	27		−48.5%
未払収益分配金	=100	100	92	49	46	−22.9%
未払受託者報酬	=100	100	87	54	44	−23.8%
未払委託者報酬	=100	100	87	53	44	−23.9%
その他未払費用	=100	100	34	83	15	−47.2%
流動負債合計	=100	100	91	49	137	+11.0%
元本	=100	100	92	55	41	−25.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	55	41	−25.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-73	53	34	−29.9%
（分配準備積立金）	=100	100	26	63	2	−71.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-33	16	20	−41.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-33	16	20	−41.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-33	16	20	−41.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-73	53	34	−29.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		307	390	+57.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100
分配金	=100	100	84	50	38	−27.4%
受取配当金	=100	100	81	51	38	−27.9%
受取利息	=100	100	64	36	21	−40.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-86	-2	-11
為替差損益	=100	100	-55	10	24	−38.0%
営業収益合計	=100	100	-33	16	20	−41.6%
受託者報酬	=100	100	80	52	36	−28.6%
委託者報酬	=100	100	80	52	36	−28.6%
その他費用	=100	100	59	77	26	−35.9%
営業費用合計	=100	100	70	64	32	−31.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		307	390	+57.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XYU7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。