ファンド財務諸表グローバルＸ超短期米国債ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ超短期米国債ＥＴＦ

G15127単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	6	22	23	−38.4%
流動資産
資産合計	=100	100	6	22	23	−38.4%
流動負債
負債合計	=100	100	18	52	38	−27.3%
元本等
純資産合計	=100	100	6	22	23	−38.4%
預金	=100	100	2	19	5	−64.3%
コール・ローン	=100	100	32	271		+64.6%
投資信託受益証券	=100	100	6	22	23	−38.4%
未収入金	=100	100	26	56	50	−20.4%
未収配当金	=100	100	3			−97.2%
未収利息	=100	100
流動資産合計	=100	100	6	22	23	−38.4%
派生商品評価勘定	=100	100	19	23	24	−37.8%
未払収益分配金	=100	100	18	52	39	−26.8%
未払受託者報酬	=100	100	18	50	25	−37.0%
未払委託者報酬	=100	100	18	50	25	−37.0%
その他未払費用	=100	100	15	49	4	−64.5%
流動負債合計	=100	100	18	52	38	−27.3%
元本	=100	100	7	22	24	−38.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	6	22	23	−38.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-2	19	21	−40.8%
（分配準備積立金）	=100	100	41	18	28	−34.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-29	38	29	−33.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-29	38	29	−33.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-29	38	29	−33.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-2	19	21	−40.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	6	5	86	−4.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	86	138	539	+75.4%
分配金	=100	100	84	74	38	−27.6%
受取配当金	=100	100	82	72	38	−27.7%
受取利息	=100	100	281	146	3	−69.3%
有価証券売買等損益	=100	-100	-137	-71	-45
為替差損益	=100	100	-49	32	28	−34.7%
営業収益合計	=100	100	-28	38	29	−33.5%
受託者報酬	=100	100	66	66	39	−27.0%
委託者報酬	=100	100	66	66	39	−27.0%
その他費用	=100	100	30	51	7	−59.4%
営業費用合計	=100	100	42	56	17	−44.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		5	86	−4.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		138	539	+75.4%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XYTN。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。