ファンド財務諸表グローバルＸ超長期米国債ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ超長期米国債ＥＴＦ

G15199単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	116	120	130	+9.1%
流動資産
資産合計	=100	100	116	120	130	+9.1%
流動負債
負債合計	=100	100	107	104	103	+1.0%
元本等
純資産合計	=100	100	116	120	130	+9.2%
コール・ローン	=100	100	109	220	207	+27.5%
親投資信託受益証券	=100	100	116	120	130	+9.1%
未収利息	=100		100	300	33	−42.3%
流動資産合計	=100	100	116	120	130	+9.1%
未払収益分配金	=100	100	107	103	103	+1.0%
未払受託者報酬	=100	100	100	110	105	+1.8%
未払委託者報酬	=100	100	100	110	105	+1.8%
その他未払費用	=100	100	133	321	88	−4.0%
流動負債合計	=100	100	107	104	103	+1.0%
元本	=100	100	126	126	126	+8.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	116	120	130	+9.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-1,510	-918	506
（分配準備積立金）	=100	100	1,745	1,385	46	−22.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-5	-74	24	−37.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-5	-74	24	−37.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-5	-74	24	−37.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-1,510	-918	506
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	134	26	49	−21.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	175	31	33	−30.8%
分配金	=100	100	102	98	56	−17.4%
受取利息	=100	100	16	22	0	−96.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-4	-73	24	−37.9%
営業収益合計	=100	100	-4	-73	25	−37.4%
受託者報酬	=100	100	101	118	64	−13.7%
委託者報酬	=100	100	101	118	64	−13.7%
その他費用	=100	100	99	214	63	−14.5%
営業費用合計	=100	100	101	132	64	−13.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	134			+33.9%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	175			+74.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y2C9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。