ファンドサマリー グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族ＥＴＦ
純資産総額68.9億円2026-05-24 時点
基準価額13,896.86円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本49.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-24有価証券報告書・提出 2026-08-17
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-05-24 〜 2026-05-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-12-26 | 2026-05-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2023-05-31 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2023-05-24 | 2026-05-24 |
| 臨時報告書（180） | 15件 | 2024-04-05 | 2026-08-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-25 〜 2026-05-24 | 有価証券報告書 S100YVZN | 68.9億円 | 49.6億円 | 69.2億円 | 5.15億円 | 5.04億円 | 6,359万円 | 13,896.86 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
負債合計
500万1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 2025-11-25 〜 2026-05-24（180日） | 通期 | 68.9億円 | 有価証券報告書 S100YVZN |
| 2025-11-24 | 2025-05-25 〜 2025-11-24（183日） | 通期 | 60.4億円 | 有価証券報告書 S100XKGF |
| 2025-05-24 | 2024-11-25 〜 2025-05-24（180日） | 通期 | 59.0億円 | 有価証券報告書 S100WIR3 |
| 2024-11-24 | 2024-05-25 〜 2024-11-24（183日） | 通期 | 44.0億円 | 有価証券報告書 S100V6RL |
| 2024-05-24 | 2023-11-25 〜 2024-05-24（181日） | 通期 | 44.9億円 | 有価証券報告書 S100U80A |
| 2023-11-24 | 2023-05-25 〜 2023-11-24（183日） | 通期 | 36.2億円 | 有価証券報告書 S100SWIH |
| 2023-05-24 | 2023-01-11 〜 2023-05-24（133日） | 通期 | 18.7億円 | 有価証券報告書 S100RO3F |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-24 | S100YVZR |
| 2026-08-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/11/25－2026/05/24) | 2025-11-25 〜 2026-05-24 | S100YVZN |
| 2026-08-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YUIK |
| 2026-06-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YERY |
| 2026-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y8D7 |
| 2026-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XWRW |
| 2026-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/05/25－2025/11/24) | 2025-05-25 〜 2025-11-24 | S100XKGF |
| 2026-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKGE |
| 2026-02-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XJ0D |
| 2025-12-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X8LP |
| 2025-10-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WTIJ |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/11/25－2025/05/24) | 2024-11-25 〜 2025-05-24 | S100WIR3 |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WIQX |
| 2025-08-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WGN7 |
| 2025-06-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VV4C |
| 2025-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VJWU |
| 2025-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/05/25－2024/11/24) | 2024-05-25 〜 2024-11-24 | S100V6RL |
| 2025-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6RE |
| 2025-02-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V6FO |
| 2024-12-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UW4M |
出典
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。