ファンドサマリー グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
純資産総額238億円2025-12-24 時点
基準価額13,268.26円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本179億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-24有価証券報告書・提出 2026-03-17
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2022-06-24 〜 2025-12-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2021-11-19 | 2026-03-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-12-06 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2022-06-24 | 2025-12-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | 有価証券報告書 S100XQLI | 238億円 | 179億円 | 247億円 | 16.9億円 | 16.4億円 | 1.10億円 | 13,268.26 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-06-25 〜 2025-12-24（182日） | 通期 | 238億円 | 有価証券報告書 S100XQLI |
| 2025-06-24 | 2024-12-25 〜 2025-06-24（181日） | 通期 | 216億円 | 有価証券報告書 S100WOD6 |
| 2024-12-24 | 2024-06-25 〜 2024-12-24（182日） | 通期 | 71.9億円 | 有価証券報告書 S100VDKP |
| 2024-06-24 | 2023-12-25 〜 2024-06-24（182日） | 通期 | 24.3億円 | 有価証券報告書 S100UDDW |
| 2023-12-24 | 2023-06-25 〜 2023-12-24（182日） | 通期 | 26.2億円 | 有価証券報告書 S100T204 |
| 2023-06-24 | 2022-12-25 〜 2023-06-24（181日） | 通期 | 26.0億円 | 有価証券報告書 S100RU7P |
| 2022-12-24 | 2022-06-25 〜 2022-12-24（182日） | 通期 | 4.91億円 | 有価証券報告書 S100QD4T |
| 2022-06-24 | 2021-12-06 〜 2022-06-24（200日） | 通期 | 3.06億円 | 有価証券報告書 S100P5T7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ3N |
| 2026-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XQLL |
| 2026-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/06/25－2025/12/24) | 2025-06-25 〜 2025-12-24 | S100XQLI |
| 2025-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/12/25－2025/06/24) | 2024-12-25 〜 2025-06-24 | S100WOD6 |
| 2025-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WOD3 |
| 2025-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/06/25－2024/12/24) | 2024-06-25 〜 2024-12-24 | S100VDKP |
| 2025-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VDKO |
| 2024-09-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/12/25－2024/06/24) | 2023-12-25 〜 2024-06-24 | S100UDDW |
| 2024-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UDDT |
| 2024-03-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2023/06/25－2023/12/24) | 2023-06-25 〜 2023-12-24 | S100T204 |
| 2024-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1ZZ |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGQ1 |
| 2023-10-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S30Y |
| 2023-09-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2022/12/25－2023/06/24) | 2022-12-25 〜 2023-06-24 | S100RU7P |
| 2023-09-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RU7O |
| 2023-03-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/06/25－2022/12/24) | 2022-06-25 〜 2022-12-24 | S100QD4T |
| 2023-03-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD4R |
| 2022-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年12月6日－令和4年6月24日) | 2021-12-06 〜 2022-06-24 | S100P5T7 |
| 2022-09-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5N4 |
| 2021-12-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MZXS |
出典
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。