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ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ

ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ

G14810単一シリーズ管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円15,34011,37813,63820,27121,0723,150−27.1%
      流動資産
    資産合計百万円15,34011,37813,63820,27121,0723,150−27.1%
      流動負債
    負債合計百万円36539051,5003922−8.9%
      元本等
    純資産合計百万円15,30411,32512,73318,77121,0333,127−27.2%
      預金百万円167108225306266−49.3%
      コール・ローン百万円30132822  −9.3%
      株式百万円14,87211,10311,71817,46117,4722,697−28.9%
      投資信託受益証券百万円43357353783,509413+56.9%
      派生商品評価勘定百万円 501610−91.9%
      未収入金百万円187187721,441 12−42.7%
      未収配当金百万円881217204−11.6%
      差入委託証拠金百万円318814763124 −6.2%
      流動資産合計百万円15,34011,37813,63820,27121,0723,150−27.1%
      派生商品評価勘定百万円1050  −74.4%
      未払収益分配金百万円5263122245+0.2%
      未払受託者報酬百万円222310−32.7%
      未払委託者報酬百万円25233236134−32.7%
      その他未払費用百万円323721−24.5%
      流動負債合計百万円36539051,5003922−8.9%
      元本百万円5,2405,1007,80010,85011,8502,650−12.7%
        剰余金
      元本等合計百万円15,30411,32512,73318,77121,0333,127−27.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円10,0646,2254,9337,9219,183477−45.7%
        （分配準備積立金）百万円5151012−17.4%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円3,4443,931-201-6533,173181−44.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円3,4443,931-201-6533,173181−44.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円3,4443,931-201-6533,173181−44.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円10,0646,2254,9337,9219,183477−45.7%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4,9995,73611,46023,6488,417677−33.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円4,5998,34914,21724,2352,861375−39.4%
  分配金百万円5263122245+0.2%
    受取配当金百万円384660724012−20.8%
    受取利息百万円122100−61.0%
    有価証券売買等損益百万円2,6164,017-1,1862742,681-41
    派生商品取引等損益百万円3383-47-81 −56.2%
    為替差損益百万円786-1901,005-950468215−22.8%
    その他収益百万円23750 −78.1%
    営業収益合計百万円3,4773,961-158-6063,190186−44.4%
    受託者報酬百万円222310−32.7%
    委託者報酬百万円25233236134−32.7%
    その他費用百万円558841−28.7%
    営業費用合計百万円33304247175−31.9%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円4,9995,73611,46023,6488,417677−33.0%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円4,5998,34914,21724,2352,861375−39.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB7G・2026年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA7A・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX6T・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXO2・2024年12月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLSN・2024年06月17日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGCB・2023年12月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。