ファンド財務諸表グローバルＸ新成長インフラ－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ新成長インフラ－日本株式ＥＴＦ

G14512単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	392	110	154	161	394	356	−1.9%
流動資産
資産合計	百万円	392	110	154	161	394	356	−1.9%
流動負債
負債合計	百万円	3	19	2	2	4	4	+4.0%
元本等
純資産合計	百万円	389	92	153	159	390	352	−2.0%
コール・ローン	百万円	2	1	1	2			+5.2%
株式	百万円	387	90	151	157	388	350	−2.0%
未収入金	百万円		18
未収配当金	百万円	3	1	2	2	4	3	+1.1%
流動資産合計	百万円	392	110	154	161	394	356	−1.9%
未払金	百万円		17
未払収益分配金	百万円	2	1	1	1	3	3	+0.6%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	+12.5%
未払委託者報酬	百万円	1	0	0	1	1	1	+12.5%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+49.9%
流動負債合計	百万円	3	19	2	2	4	4	+4.0%
元本	百万円	204	54	129	129	316	316	+9.1%
剰余金
元本等合計	百万円	389	92	153	159	390	352	−2.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	185	38	24	30	74	36	−28.1%
（分配準備積立金）	百万円	0	0	0	0	0	0	+24.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	30	59	-5	8	41	26	−2.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	30	59	-5	8	41	26	−2.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	30	59	-5	8	41	26	−2.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	185	38	24	30	74	36	−28.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	119				35		−26.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		45		51	35		−8.2%
分配金	百万円	2	1	1	1	3	3	+0.6%
受取配当金	百万円	3	1	2	2	4	4	+3.8%
受取利息	百万円	0	0	0	0			−45.1%
有価証券売買等損益	百万円	27	59	-6	7	38	24	−2.7%
その他収益	百万円	0	0		0		0	+43.1%
営業収益合計	百万円	31	60	-4	9	43	28	−1.9%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	+12.5%
委託者報酬	百万円	1	0	0	1	1	1	+12.5%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+0.7%
営業費用合計	百万円	1	1	1	1	2	1	+9.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	119				35		−26.6%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		45		51	35		−8.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQBA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。