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ファンド時系列 グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ

ファンド時系列 グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 ＥＴＦ

G14301証券コード 26460単一シリーズ決算期 4月24日・10月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YQB4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 3.13億円純資産合計 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 2.99億円元本等合計 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 2.99億円元本 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 2.86億円資産合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 2.75億円純資産合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 2.71億円元本等合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 2.71億円元本 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 2.86億円資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 3.19億円純資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 3.13億円元本等合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 3.13億円元本 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 2.86億円資産合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2.25億円純資産合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2.20億円元本等合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2.20億円元本 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 1.90億円資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 4.06億円純資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 3.99億円元本等合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 3.99億円元本 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 2.85億円資産合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 2.88億円純資産合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 2.83億円元本等合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 2.83億円元本 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 2.37億円資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 2.68億円純資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 2.62億円元本等合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 2.62億円元本 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 2.37億円資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 15.6億円純資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 15.5億円元本等合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 15.5億円元本 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 9.13億円資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 59.1億円純資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 58.5億円元本等合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 58.5億円元本 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 20.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 1,465万円負債合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 426万円負債合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 588万円負債合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 543万円負債合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 720万円負債合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 476万円負債合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 574万円負債合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1,419万円負債合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 6,219万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 4,332万円営業利益又は営業損失 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 4,140万円経常利益又は経常損失 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 4,140万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 4,140万円分配金 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 1,239万円営業収益 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） −2,362万円営業利益又は営業損失 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） −2,482万円経常利益又は経常損失 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） −2,482万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） −2,482万円分配金 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 330万円営業収益 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 4,876万円営業利益又は営業損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 4,750万円経常利益又は経常損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 4,750万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 4,750万円分配金 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 475万円営業収益 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,937万円営業利益又は営業損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,795万円経常利益又は経常損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,795万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,795万円分配金 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 424万円営業収益 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 7,771万円営業利益又は営業損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 7,616万円経常利益又は経常損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 7,616万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 7,616万円分配金 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 598万円営業収益 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） −4,114万円営業利益又は営業損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） −4,259万円経常利益又は経常損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） −4,259万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） −4,259万円分配金 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 360万円営業収益 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −1,540万円営業利益又は営業損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −1,664万円経常利益又は経常損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −1,664万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −1,664万円分配金 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 479万円営業収益 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 2.76億円営業利益又は営業損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 2.73億円経常利益又は経常損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 2.73億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 2.73億円分配金 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1,187万円営業収益 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 12.4億円営業利益又は営業損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 12.2億円経常利益又は経常損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 12.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 12.2億円分配金 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 4,951万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-24〜2022-04-24（212日・通期） 10,449.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 9,465.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 10,960.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 11,584.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 13,970.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 11,953.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 11,049.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 16,957.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 28,150.33 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/04
10,449.27
22/10
9,465.66
23/04
10,960.71
23/10
11,584.66
24/04
13,970.54
24/10
11,953.03
25/04
11,049.15
25/10
16,957.45
26/04
28,150.33

純資産合計

円・9期
22/04
2.99億円
22/10
2.71億円
23/04
3.13億円
23/10
2.20億円
24/04
3.99億円
24/10
2.83億円
25/04
2.62億円
25/10
15.5億円
26/04
58.5億円

元本

円・9期
22/04
2.86億円
22/10
2.86億円
23/04
2.86億円
23/10
1.90億円
24/04
2.85億円
24/10
2.37億円
25/04
2.37億円
25/10
9.13億円
26/04
20.8億円

元本等合計

円・9期
22/04
2.99億円
22/10
2.71億円
23/04
3.13億円
23/10
2.20億円
24/04
3.99億円
24/10
2.83億円
25/04
2.62億円
25/10
15.5億円
26/04
58.5億円

資産合計

円・9期
22/04
3.13億円
22/10
2.75億円
23/04
3.19億円
23/10
2.25億円
24/04
4.06億円
24/10
2.88億円
25/04
2.68億円
25/10
15.6億円
26/04
59.1億円

負債合計

円・9期
22/04
1,465万円
22/10
426万円
23/04
588万円
23/10
543万円
24/04
720万円
24/10
476万円
25/04
574万円
25/10
1,419万円
26/04
6,219万円

コール・ローン

円・4期
24/10
176万円
25/04
144万円
25/10
496万円
26/04
2,654万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/04
1,285万円
22/10
−1,528万円
23/04
2,747万円
23/10
3,004万円
24/04
1.13億円
24/10
4,632万円
25/04
2,488万円
25/10
6.35億円
26/04
37.7億円

分配準備積立金

円・9期
22/04
9.20万円
22/10
16.0万円
23/04
12.9万円
23/10
1.77万円
24/04
20.6万円
24/10
4,495円
25/04
6,106円
25/10
15.0万円
26/04
100万円

未払収益分配金

円・9期
22/04
1,239万円
22/10
330万円
23/04
475万円
23/10
424万円
24/04
598万円
24/10
360万円
25/04
479万円
25/10
1,187万円
26/04
4,951万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
22/04
4,332万円
22/10
−2,362万円
23/04
4,876万円
23/10
2,937万円
24/04
7,771万円
24/10
−4,114万円
25/04
−1,540万円
25/10
2.76億円
26/04
12.4億円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/04
4,140万円
22/10
−2,482万円
23/04
4,750万円
23/10
2,795万円
24/04
7,616万円
24/10
−4,259万円
25/04
−1,664万円
25/10
2.73億円
26/04
12.2億円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/04
4,140万円
22/10
−2,482万円
23/04
4,750万円
23/10
2,795万円
24/04
7,616万円
24/10
−4,259万円
25/04
−1,664万円
25/10
2.73億円
26/04
12.2億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/04
4,140万円
22/10
−2,482万円
23/04
4,750万円
23/10
2,795万円
24/04
7,616万円
24/10
−4,259万円
25/04
−1,664万円
25/10
2.73億円
26/04
12.2億円

分配金

円・9期
22/04
1,239万円
22/10
330万円
23/04
475万円
23/10
424万円
24/04
598万円
24/10
360万円
25/04
479万円
25/10
1,187万円
26/04
4,951万円

その他費用

円・9期
22/04
13.6万円
22/10
29.1万円
23/04
30.5万円
23/10
32.7万円
24/04
35.9万円
24/10
35.9万円
25/04
35.6万円
25/10
42.7万円
26/04
123万円

委託者報酬

円・9期
22/04
171万円
22/10
87.3万円
23/04
92.0万円
23/10
105万円
24/04
114万円
24/10
105万円
25/04
85.1万円
25/10
170万円
26/04
1,030万円

営業費用

円・9期
22/04
192万円
22/10
120万円
23/04
127万円
23/10
142万円
24/04
155万円
24/10
146万円
25/04
124万円
25/10
220万円
26/04
1,199万円

受取配当金

円・9期
22/04
1,440万円
22/10
457万円
23/04
598万円
23/10
555万円
24/04
771万円
24/10
485万円
25/04
604万円
25/10
1,421万円
26/04
6,232万円

受取利息

円・4期
24/10
292円
25/04
1,032円
25/10
2,722円
26/04
2.58万円

受託者報酬

円・9期
22/04
7.55万円
22/10
3.86万円
23/04
4.07万円
23/10
4.63万円
24/04
5.03万円
24/10
4.65万円
25/04
3.76万円
25/10
7.50万円
26/04
45.6万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/04
2,876万円
22/10
−2,821万円
23/04
4,267万円
23/10
2,346万円
24/04
7,000万円
24/10
−4,599万円
25/04
−2,144万円
25/10
2.61億円
26/04
11.7億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQB4・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFHO）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCOI）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3QT）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U231）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMH1）PDF

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