ファンド財務諸表 グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ロジスティクス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −16.4% | −5.8% | +9.1% | −1.6% | −3.0% | −3.9% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −16.4% | −5.8% | +9.1% | −1.6% | −3.0% | −3.9% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +20.7% | +3.5% | −19.1% | −14.5% | −16.6% | −6.4% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −16.6% | −5.9% | +9.3% | −1.5% | −2.9% | −3.9% | |
| 金銭信託 | % | −4.0% | −25.3% | +20,825.3% | +136.0% | +20.0% | +235.5% | |
| コール・ローン | % | −17.9% | +2.1% | −8.4% | ||||
| 投資証券 | % | −16.5% | −6.0% | +9.0% | −2.3% | −3.3% | −4.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −46.6% | −62.1% | +227.5% | −12.8% | |||
| 未収入金 | % | +17.0% | −71.2% | −0.5% | −30.5% | |||
| 未収配当金 | % | +0.1% | +11.3% | −25.3% | −11.2% | −4.8% | −6.8% | |
| 差入委託証拠金 | % | −14.9% | +46.8% | +24.9% | +66.2% | +33.1% | +28.1% | |
| 流動資産合計 | % | −16.4% | −5.8% | +9.1% | −1.6% | −3.0% | −3.9% | |
| 前受金 | % | −2.0% | −86.7% | +195.6% | −27.3% | |||
| 未払収益分配金 | % | +20.1% | +1.0% | −19.6% | −28.2% | −11.1% | −9.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −12.8% | −0.7% | +5.8% | −4.1% | −1.4% | −2.9% | |
| 未払委託者報酬 | % | −12.8% | −0.7% | +5.8% | −4.1% | −1.4% | −2.9% | |
| その他未払費用 | % | +115.3% | +59.8% | −34.9% | +33.4% | −44.3% | +10.7% | |
| 流動負債合計 | % | +20.7% | +3.5% | −19.1% | −14.5% | −16.6% | −6.4% | |
| 元本 | % | −3.9% | +1.0% | +0.5% | −4.3% | −11.1% | −3.7% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −16.6% | −5.9% | +9.3% | −1.5% | −2.9% | −3.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −136.7% | −28.1% | +24.7% | +16.2% | +51.0% | ||
| （分配準備積立金） | % | −92.8% | +703.5% | −91.7% | +1,818.9% | −48.4% | −13.8% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −48.3% | −165.3% | +83.8% | −638.8% | +92.7% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −48.3% | −165.3% | +83.8% | −638.8% | +92.7% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −48.3% | −165.3% | +83.8% | −638.8% | +92.7% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −136.7% | −28.1% | +24.7% | +16.2% | +51.0% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +96.3% | +69.4% | +123.2% | −63.8% | −73.0% | −6.2% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −75.1% | +262.5% | +305.9% | −10.4% | +16.0% | +30.7% | |
| 分配金 | % | −5.6% | +1.7% | −8.4% | −22.2% | −9.9% | −9.2% | |
| 受取配当金 | % | −10.7% | +6.1% | −12.6% | −15.8% | −11.7% | −9.2% | |
| 受取利息 | % | −24.7% | −67.1% | −100.0% | ±0.0% | −20.0% | −90.0% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −54.2% | −218.7% | +63.7% | −194.6% | +77.1% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | −53.9% | −219.5% | +120.7% | −233.8% | +158.8% | −38.2% | |
| 営業収益合計 | % | −47.8% | −161.8% | +86.8% | −812.6% | +94.9% | ||
| 受託者報酬 | % | −9.2% | +4.4% | +0.4% | −3.5% | −13.7% | −4.5% | |
| 委託者報酬 | % | −9.2% | +4.4% | +0.4% | −3.5% | −13.7% | −4.5% | |
| その他費用 | % | −3.9% | +4.9% | +6.1% | −8.6% | −20.9% | −5.0% | |
| 営業費用合計 | % | −8.0% | +4.5% | +1.7% | −4.7% | −15.4% | −4.6% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +96.3% | +69.4% | +123.2% | −63.8% | −73.0% | −6.2% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −75.1% | +262.5% | +305.9% | −10.4% | +16.0% | +30.7% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQKW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
