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ファンド時系列 グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ

ファンド時系列 グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＸ 革新的優良企業 ＥＴＦ

G15197証券コード 178A0単一シリーズ決算期 3月24日・9月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YB85））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
24/0925/0325/0926/03資産合計 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） 61.4億円純資産合計 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） 61.2億円元本等合計 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） 61.2億円元本 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） 57.5億円資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 42.7億円純資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 42.4億円元本等合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 42.4億円元本 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 39.0億円資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 46.3億円純資産合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 46.1億円元本等合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 46.1億円元本 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 33.0億円資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 45.6億円純資産合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 44.8億円元本等合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 44.8億円元本 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 31.0億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
24/0925/0325/0926/03負債合計 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） 2,181万円負債合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 2,440万円負債合計 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 1,996万円負債合計 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 8,379万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
24/0925/0325/0926/03営業収益 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） −2,322万円営業利益又は営業損失 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） −3,449万円経常利益又は経常損失 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） −3,449万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） −3,449万円営業収益 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 3.25億円営業利益又は営業損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 3.10億円経常利益又は経常損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 3.10億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 3.10億円営業収益 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 11.2億円営業利益又は営業損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 11.1億円経常利益又は経常損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 11.1億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 11.1億円営業収益 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 1.84億円営業利益又は営業損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 1.73億円経常利益又は経常損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 1.73億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 1.73億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
0500万1,000万1,500万
24/0925/0325/09分配金 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） 1,150万円分配金 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 1,170万円分配金 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 990万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
24/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-08〜2024-09-24（169日・通期） 10,642.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・通期） 10,877.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-25〜2025-09-24（183日・通期） 13,978.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-25〜2026-03-24（180日・通期） 14,444.82 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期
24/09
10,642.32
25/03
10,877.63
25/09
13,978.90
26/03
14,444.82

純資産合計

円・4期
24/09
61.2億円
25/03
42.4億円
25/09
46.1億円
26/03
44.8億円

元本

円・4期
24/09
57.5億円
25/03
39.0億円
25/09
33.0億円
26/03
31.0億円

元本等合計

円・4期
24/09
61.2億円
25/03
42.4億円
25/09
46.1億円
26/03
44.8億円

資産合計

円・4期
24/09
61.4億円
25/03
42.7億円
25/09
46.3億円
26/03
45.6億円

負債合計

円・4期
24/09
2,181万円
25/03
2,440万円
25/09
1,996万円
26/03
8,379万円

コール・ローン

円・4期
24/09
4,507万円
25/03
1,133万円
25/09
464万円
26/03
983万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期
24/09
3.69億円
25/03
3.42億円
25/09
13.1億円
26/03
13.8億円

分配準備積立金

円・4期
24/09
91.5万円
25/03
41.1万円
25/09
274万円
26/03
264万円

未払収益分配金

円・3期
24/09
1,150万円
25/03
1,170万円
25/09
990万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・4期
24/09
−2,322万円
25/03
3.25億円
25/09
11.2億円
26/03
1.84億円

営業利益又は営業損失

円・4期
24/09
−3,449万円
25/03
3.10億円
25/09
11.1億円
26/03
1.73億円

経常利益又は経常損失

円・4期
24/09
−3,449万円
25/03
3.10億円
25/09
11.1億円
26/03
1.73億円

当期純利益又は当期純損失

円・4期
24/09
−3,449万円
25/03
3.10億円
25/09
11.1億円
26/03
1.73億円

分配金

円・3期
24/09
1,150万円
25/03
1,170万円
25/09
990万円

その他費用

円・4期
24/09
187万円
25/03
330万円
25/09
192万円
26/03
176万円

委託者報酬

円・4期
24/09
877万円
25/03
1,091万円
25/09
810万円
26/03
867万円

為替差損益

円・4期
24/09
−4.82億円
25/03
2.77億円
25/09
−5,348万円
26/03
3.46億円

営業費用

円・4期
24/09
1,127万円
25/03
1,499万円
25/09
1,061万円
26/03
1,104万円

受取配当金

円・4期
24/09
1,583万円
25/03
1,149万円
25/09
2,051万円
26/03
794万円

受取利息

円・4期
24/09
46.5万円
25/03
92.0万円
25/09
47.0万円
26/03
39.4万円

受託者報酬

円・4期
24/09
62.7万円
25/03
78.0万円
25/09
57.9万円
26/03
61.9万円

有価証券売買等損益

円・4期
24/09
4.23億円
25/03
−4,259万円
25/09
10.9億円
26/03
−1.32億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB85・2026年06月17日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAA9）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX7D）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXW7）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。