ファンド財務諸表グローバルＸホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

G15026単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	457	329	339	370	+38.7%
流動資産
資産合計	=100	100	457	329	339	370	+38.7%
流動負債
負債合計	=100	100	343	376	415	312	+32.9%
元本等
純資産合計	=100	100	458	329	338	371	+38.8%
コール・ローン	=100	100	222	391	296		+43.6%
投資証券	=100	100	460	329	340	370	+38.7%
派生商品評価勘定	=100		100	63		753	+96.0%
未収入金	=100	100	64	17		115	+3.6%
未収配当金	=100	100	393	401	340	340	+35.8%
前払金	=100	100			187		+23.2%
差入委託証拠金	=100	100	253	475	301	580	+55.2%
流動資産合計	=100	100	457	329	339	370	+38.7%
派生商品評価勘定	=100	100			179		+21.4%
前受金	=100		100	82		284	+41.6%
未払金	=100	100		469	4,118		+245.3%
未払収益分配金	=100	100	349	402	308	308	+32.5%
未払受託者報酬	=100	100	450	331	356	370	+38.7%
未払委託者報酬	=100	100	450	331	356	370	+38.7%
その他未払費用	=100	100	361	192	331	153	+11.2%
流動負債合計	=100	100	343	376	415	312	+32.9%
元本	=100	100	407	352	360	360	+37.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	458	329	338	371	+38.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	9,816	-3,905	-3,619	2,417	+121.7%
（分配準備積立金）	=100	100	151	336	478	143	+9.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	3,246	372	-1,072	1,009
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	3,246	372	-1,072	1,009
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	3,246	372	-1,072	1,009
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	9,816	-3,905	-3,619	2,417	+121.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	18	1			−89.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1			5	−51.8%
分配金	=100	100	77	111	71	79	−5.8%
受取配当金	=100	100	81	113	77	81	−5.2%
受取利息	=100	100	54	40	8		−57.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	593	-18	-276	140
派生商品取引等損益	=100	-100	281	133	-113	17
その他収益	=100	100				32,407,200	+2285.9%
営業収益合計	=100	-100	3,904	476	-1,243	1,228
受託者報酬	=100	100	196	168	177	127	+6.2%
委託者報酬	=100	100	196	168	177	127	+6.2%
その他費用	=100	100	202	176	189	180	+15.8%
営業費用合計	=100	100	197	169	180	138	+8.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	18				−82.3%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	1			1	−65.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJ5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。