ファンド財務諸表 グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −25.3% | −10.7% | −9.6% | −3.0% | −56.5% | −23.9% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −25.3% | −10.7% | −9.6% | −3.0% | −56.5% | −23.9% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −16.8% | −18.3% | +3.1% | −34.2% | −57.4% | −27.8% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −25.4% | −10.7% | −9.6% | −2.8% | −56.5% | −23.9% | |
| コール・ローン | % | −44.1% | −16.0% | −31.5% | ||||
| 投資証券 | % | −25.3% | −10.7% | −10.0% | −2.5% | −56.8% | −24.0% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −42.6% | −71.5% | +167.6% | −24.0% | |||
| 未収入金 | % | −16.9% | −76.8% | +21.0% | +191.3% | −9.2% | ||
| 未収配当金 | % | −19.2% | −7.8% | −5.4% | −32.2% | −56.0% | −26.8% | |
| 差入委託証拠金 | % | −33.0% | +23.0% | +34.2% | −39.5% | −14.2% | −10.5% | |
| 流動資産合計 | % | −25.3% | −10.7% | −9.6% | −3.0% | −56.5% | −23.9% | |
| 前受金 | % | −23.8% | −89.3% | +226.2% | −35.8% | |||
| 未払収益分配金 | % | −15.7% | −18.0% | +4.6% | −38.2% | −57.6% | −28.3% | |
| 未払受託者報酬 | % | −29.4% | −10.7% | −5.4% | −13.7% | −59.9% | −27.1% | |
| 未払委託者報酬 | % | −29.3% | −10.7% | −5.4% | −13.7% | −59.9% | −27.1% | |
| その他未払費用 | % | −17.0% | +66.1% | −40.8% | +7.6% | −54.7% | −16.8% | |
| 流動負債合計 | % | −16.8% | −18.3% | +3.1% | −34.2% | −57.4% | −27.8% | |
| 元本 | % | −15.7% | −1.6% | −12.8% | −7.4% | −57.6% | −22.2% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −25.4% | −10.7% | −9.6% | −2.8% | −56.5% | −23.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −194.7% | −130.4% | +30.6% | +40.7% | +70.5% | ||
| （分配準備積立金） | % | −66.1% | +481.4% | −88.6% | +383.5% | −59.9% | −15.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −33.8% | −113.0% | −37.7% | +37.6% | +58.5% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −33.8% | −113.0% | −37.7% | +37.6% | +58.5% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −33.8% | −113.0% | −37.7% | +37.6% | +58.5% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −194.7% | −130.4% | +30.6% | +40.7% | +70.5% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −43.2% | −47.7% | −45.5% | ||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −58.1% | +568.6% | −41.7% | +185.2% | −74.6% | +3.4% | |
| 分配金 | % | −13.7% | −21.6% | +2.9% | −54.1% | −46.7% | −29.8% | |
| 受取配当金 | % | −17.1% | −16.2% | −2.0% | −51.9% | −47.6% | −29.7% | |
| 受取利息 | % | −27.2% | −73.1% | −55.8% | ||||
| 有価証券売買等損益 | % | −36.8% | −135.4% | −16.7% | +43.9% | +54.1% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | −40.2% | −171.1% | +30.7% | +73.7% | +107.0% | −64.7% | |
| 営業収益合計 | % | −33.7% | −111.8% | −40.8% | +37.5% | +59.0% | ||
| 受託者報酬 | % | −24.8% | −11.3% | −1.8% | −40.7% | −52.8% | −28.8% | |
| 委託者報酬 | % | −24.8% | −11.3% | −1.8% | −40.7% | −52.8% | −28.8% | |
| その他費用 | % | −18.6% | +0.1% | +13.1% | −37.6% | −47.2% | −21.2% | |
| 営業費用合計 | % | −23.3% | −8.4% | +2.3% | −39.8% | −51.1% | −26.7% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | |||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +80.9% | +568.6% | −41.7% | +185.2% | −74.6% | +38.6% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
