ファンド財務諸表グローバルＸグローバルリーダーズ－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸグローバルリーダーズ－日本株式ＥＴＦ

G14205単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	118,272	87,271	75,389	42,439	16,865	9,615	−39.5%
流動資産
資産合計	百万円	118,272	87,271	75,389	42,439	16,865	9,615	−39.5%
流動負債
負債合計	百万円	1,193	1,160	751	370	309	191	−30.7%
元本等
純資産合計	百万円	117,079	86,110	74,638	42,068	16,556	9,424	−39.6%
コール・ローン	百万円	344	483	149				−34.2%
株式	百万円	117,083	86,104	74,633	42,059	16,472	9,373	−39.7%
未収入金	百万円	844	390	607				−15.2%
未収配当金	百万円		286		89		86	−26.0%
前払金	百万円		8		4	9		+4.5%
差入委託証拠金	百万円	1			0	0	9	+62.9%
流動資産合計	百万円	118,272	87,271	75,389	42,439	16,865	9,615	−39.5%
前受金	百万円	1		1			8	+45.1%
未払金	百万円		4		2			−24.6%
未払収益分配金	百万円	1,017	1,029	657	307	263	171	−30.0%
未払受託者報酬	百万円	15	11	7	5	3	1	−41.8%
未払委託者報酬	百万円	145	107	72	51	29	10	−41.8%
その他未払費用	百万円	15	10	14	6	7	1	−41.3%
流動負債合計	百万円	1,193	1,160	751	370	309	191	−30.7%
元本	百万円	58,131	51,262	45,559	25,917	12,773	7,362	−33.9%
剰余金
元本等合計	百万円	117,079	86,110	74,638	42,068	16,556	9,424	−39.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	58,948	34,848	29,080	16,151	3,783	2,062	−48.9%
（分配準備積立金）	百万円	17	1	18	10	3	3	−27.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	19,665	2,486	6,625	7,935	407	2,263	−35.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	19,665	2,486	6,625	7,935	407	2,263	−35.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	19,665	2,486	6,625	7,935	407	2,263	−35.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	58,948	34,848	29,080	16,151	3,783	2,062	−48.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	16,078	14,327	27,369	7,851	4,568	627	−47.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	10,626	10,015	20,410	3,111	2,990	693	−42.1%
分配金	百万円	1,017	1,029	657	307	263	171	−30.0%
受取配当金	百万円	1,219	1,153	759	382	301	185	−31.4%
受取利息	百万円	1	0	0				−63.5%
有価証券売買等損益	百万円	18,527	1,486	5,957	7,621	139	2,068	−35.5%
派生商品取引等損益	百万円	106	-12	4	1	5	23	−26.4%
営業収益合計	百万円	19,853	2,628	6,720	8,004	444	2,276	−35.2%
受託者報酬	百万円	15	11	7	5	3	1	−41.8%
委託者報酬	百万円	145	107	72	51	29	10	−41.8%
その他費用	百万円	27	24	15	13	6	2	−40.7%
営業費用合計	百万円	187	142	95	69	37	13	−41.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	16,078	14,327	27,369	7,851	4,568	627	−47.7%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	10,626	10,015	20,410	3,111	2,990	693	−42.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQLB・2026年03月17日提出）PDF
2025年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOCQ・2025年09月17日提出）PDF
2024年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDHY・2025年03月17日提出）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDD1・2024年09月17日提出）PDF
2023年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1Y9・2024年03月15日提出）PDF
2023年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RU7J・2023年09月15日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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