ファンド財務諸表 グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ フィンテック－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 406 | 448 | 330 | 413 | 373 | 384 | −1.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 406 | 448 | 330 | 413 | 373 | 384 | −1.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | +5.7% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 401 | 445 | 327 | 405 | 370 | 378 | −1.2% |
| コール・ローン | 百万円 | 2 | 3 | 2 | −8.1% | |||
| 株式 | 百万円 | 401 | 445 | 327 | 405 | 369 | 379 | −1.1% |
| 未収入金 | 百万円 | 2 | 1 | 3 | +11.4% | |||
| 未収配当金 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9.4% | ||
| 流動資産合計 | 百万円 | 406 | 448 | 330 | 413 | 373 | 384 | −1.1% |
| 未払収益分配金 | 百万円 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | +9.4% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.8% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −3.8% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | +5.7% |
| 元本 | 百万円 | 343 | 389 | 322 | 457 | 457 | 458 | +5.9% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 401 | 445 | 327 | 405 | 370 | 378 | −1.2% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 58 | 56 | 5 | -52 | -88 | -79 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −7.4% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 13 | 43 | 57 | 35 | -8 | 39 | +25.1% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 13 | 43 | 57 | 35 | -8 | 39 | +25.1% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 13 | 43 | 57 | 35 | -8 | 39 | +25.1% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 58 | 56 | 5 | -52 | -88 | -79 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 10 | 9 | 50 | 27 | +38.5% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 7 | 8 | 44 | 26 | +37.5% | ||
| 分配金 | 百万円 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | +9.4% |
| 受取配当金 | 百万円 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | +5.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −55.3% | |||
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 10 | 40 | 56 | 29 | -9 | 34 | +28.5% |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −27.5% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 14 | 44 | 58 | 37 | -6 | 40 | +23.0% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3.8% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −3.8% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5.4% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | −3.9% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 10 | ||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 7 | ||||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
