ファンドサマリー グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ ｅコマース－日本株式 ＥＴＦ
純資産総額4.19億円2026-01-24 時点
基準価額6,876.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.09億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-24有価証券報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-07-24 〜 2026-01-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 10件 | 2021-01-08 | 2026-04-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 4件 | 2021-01-25 | 2026-07-17 |
| 有価証券報告書（120） | 10件 | 2021-07-24 | 2026-01-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-25 〜 2026-01-24 | 有価証券報告書 S100XYQN | 4.19億円 | 6.09億円 | 4.24億円 | −787万円 | −1,041万円 | 310万円 | 6,876.62 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
負債合計
400万500万600万700万800万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−4.00億−3.00億−2.00億−1.00億01.00億
単位 円
分配金
0100万200万300万400万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 2025-07-25 〜 2026-01-24（183日） | 通期 | 4.19億円 | 有価証券報告書 S100XYQN |
| 2025-07-24 | 2025-01-25 〜 2025-07-24（180日） | 通期 | 6.58億円 | 有価証券報告書 S100WUZN |
| 2025-01-24 | 2024-07-25 〜 2025-01-24（183日） | 通期 | 5.82億円 | 有価証券報告書 S100VM7G |
| 2024-07-24 | 2024-01-25 〜 2024-07-24（181日） | 通期 | 6.15億円 | 有価証券報告書 S100UJGU |
| 2024-01-24 | 2023-07-25 〜 2024-01-24（183日） | 通期 | 7.54億円 | 有価証券報告書 S100T9SK |
| 2023-07-24 | 2023-01-25 〜 2023-07-24（180日） | 通期 | 7.99億円 | 有価証券報告書 S100S082 |
| 2023-01-24 | 2022-07-25 〜 2023-01-24（183日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100QLJ8 |
| 2022-07-24 | 2022-01-25 〜 2022-07-24（180日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100PBPL |
| 2022-01-24 | 2021-07-25 〜 2022-01-24（183日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100NW42 |
| 2021-07-24 | 2021-01-25 〜 2021-07-24（180日） | 通期 | 18.3億円 | 有価証券報告書 S100MKCX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YQ4R |
| 2026-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/25－2026/01/24) | 2025-07-25 〜 2026-01-24 | S100XYQN |
| 2026-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYQJ |
| 2025-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WUZS |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/01/25－2025/07/24) | 2025-01-25 〜 2025-07-24 | S100WUZN |
| 2025-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/07/25－2025/01/24) | 2024-07-25 〜 2025-01-24 | S100VM7G |
| 2025-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VM7F |
| 2024-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/01/25－2024/07/24) | 2024-01-25 〜 2024-07-24 | S100UJGU |
| 2024-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJGT |
| 2024-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/07/25－2024/01/24) | 2023-07-25 〜 2024-01-24 | S100T9SK |
| 2024-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T9SJ |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGK3 |
| 2023-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/01/25－2023/07/24) | 2023-01-25 〜 2023-07-24 | S100S082 |
| 2023-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S081 |
| 2023-04-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/07/25－2023/01/24) | 2022-07-25 〜 2023-01-24 | S100QLJ8 |
| 2023-04-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLJ5 |
| 2022-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和4年1月25日－令和4年7月24日) | 2022-01-25 〜 2022-07-24 | S100PBPL |
| 2022-10-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PBPH |
| 2022-04-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年7月25日－令和4年1月24日) | 2021-07-25 〜 2022-01-24 | S100NW42 |
| 2022-04-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NW3X |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。