ファンド財務諸表グローバルＸチャイナＥＶ＆バッテリーＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸチャイナＥＶ＆バッテリーＥＴＦ

G14904単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	531	442	1,009	195	469	−3.1%
流動資産
資産合計	百万円	531	442	1,009	195	469	−3.1%
流動負債
負債合計	百万円	0	0	0	0	0	−9.6%
元本等
純資産合計	百万円	531	442	1,009	195	469	−3.1%
預金	百万円	1	2	1	0	1	−2.5%
コール・ローン	百万円	0	0	1	1		+51.4%
投資信託受益証券	百万円	530	440	665	194	467	−3.1%
流動資産合計	百万円	531	442	1,009	195	469	−3.1%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−11.9%
未払委託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−11.9%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	−3.9%
流動負債合計	百万円	0	0	0	0	0	−9.6%
元本	百万円	430	380	1,060	290	570	+7.3%
剰余金
元本等合計	百万円	531	442	1,009	195	469	−3.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	101	62	-51	-95	-101
（分配準備積立金）	百万円	-1	-1	-0	-0	-0

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	14	158	-101	-78	-53
経常利益又は経常損失（△）	百万円	14	158	-101	-78	-53
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	14	158	-101	-78	-53
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	101	62	-51	-95	-101
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	279	152	206	151	38	−39.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	253	197	60	67	86	−23.7%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0	−91.8%
有価証券売買等損益	百万円	-59	170	-119	-60	-80
為替差損益	百万円	72	-13	18	-17	27	−21.7%
営業収益合計	百万円	14	158	-101	-78	-53
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−11.9%
委託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	−11.9%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	−7.5%
営業費用合計	百万円	0	0	0	0	0	−9.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		152	206	151	38	−37.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	253
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		197	60	67	86	−24.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YB83。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。