ファンドサマリー グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー ＥＴＦ
純資産総額5.31億円2026-03-24 時点
基準価額12,356.85円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.30億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-24有価証券報告書・提出 2026-06-17
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-03-24 〜 2026-03-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-06-23 | 2026-06-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-12-15 | 2024-09-04 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-03-24 | 2026-03-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-25 〜 2026-03-24 | 有価証券報告書 S100YB83 | 5.31億円 | 4.30億円 | 5.31億円 | 1,381万円 | 1,360万円 | — | 12,356.85 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
負債合計
5.00万10.0万15.0万20.0万25.0万30.0万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2025-09-25 〜 2026-03-24（180日） | 通期 | 5.31億円 | 有価証券報告書 S100YB83 |
| 2025-09-24 | 2025-03-25 〜 2025-09-24（183日） | 通期 | 4.42億円 | 有価証券報告書 S100XAA5 |
| 2025-03-24 | 2024-09-25 〜 2025-03-24（180日） | 通期 | 10.1億円 | 有価証券報告書 S100VX7A |
| 2024-09-24 | 2024-03-25 〜 2024-09-24（183日） | 通期 | 1.95億円 | 有価証券報告書 S100UXW5 |
| 2024-03-24 | 2023-07-11 〜 2024-03-24（257日） | 通期 | 4.69億円 | 有価証券報告書 S100TOAZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YB84 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/25－2026/03/24) | 2025-09-25 〜 2026-03-24 | S100YB83 |
| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/03/25－2025/09/24) | 2025-03-25 〜 2025-09-24 | S100XAA5 |
| 2025-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XAA4 |
| 2025-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/25－2025/03/24) | 2024-09-25 〜 2025-03-24 | S100VX7A |
| 2025-06-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VX79 |
| 2024-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/03/25－2024/09/24) | 2024-03-25 〜 2024-09-24 | S100UXW5 |
| 2024-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXW4 |
| 2024-09-04 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBEC |
| 2024-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/07/11－2024/03/24) | 2023-07-11 〜 2024-03-24 | S100TOAZ |
| 2024-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TOAX |
| 2023-12-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGLI |
| 2023-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R27D |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。