ファンド財務諸表グローバルＸバイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸバイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ

G14201単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	906	426	721	693	1,039	1,385	+8.9%
流動資産
資産合計	百万円	906	426	721	693	1,039	1,385	+8.9%
流動負債
負債合計	百万円	4	7	4	5	9	5	+6.3%
元本等
純資産合計	百万円	902	419	718	688	1,030	1,379	+8.9%
コール・ローン	百万円	3	3	2				−14.4%
株式	百万円	902	419	718	687	1,027	1,375	+8.8%
未収入金	百万円	0	0	1				+61.8%
未収配当金	百万円		4		3		3	−7.3%
前払金	百万円		0
流動資産合計	百万円	906	426	721	693	1,039	1,385	+8.9%
未払収益分配金	百万円	2	5	2	3	5	2	+2.9%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	+10.0%
未払委託者報酬	百万円	2	2	2	2	3	3	+10.0%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+10.8%
流動負債合計	百万円	4	7	4	5	9	5	+6.3%
元本	百万円	994	492	789	790	1,236	1,531	+9.0%
剰余金
元本等合計	百万円	902	419	718	688	1,030	1,379	+8.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	-92	-73	-71	-102	-206	-151
（分配準備積立金）	百万円	0	0	0	0	0	1	+4.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	33	-73	27	43	-115	85	+21.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	33	-73	27	43	-115	85	+21.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	33	-73	27	43	-115	85	+21.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	-92	-73	-71	-102	-206	-151
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9	106	31	84	112	118	+67.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	58	30	26	19	47	173	+24.4%
分配金	百万円	2	5	2	3	5	2	+2.9%
受取配当金	百万円	4	7	4	5	9	6	+6.7%
受取利息	百万円	0	0	0				−57.4%
有価証券売買等損益	百万円	30	-78	25	40	-120	82	+22.1%
派生商品取引等損益	百万円	0	0					+95.6%
その他収益	百万円	0		0		0		−23.4%
営業収益合計	百万円	34	-71	29	45	-111	88	+20.6%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	+10.0%
委託者報酬	百万円	2	2	2	2	3	3	+10.0%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+8.3%
営業費用合計	百万円	2	2	2	2	4	3	+9.9%
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9	106	31	84	112	118	+67.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	58	30	26	19	47	173	+24.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQL3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。