ファンド財務諸表グローバルＸ自動運転＆ＥＶＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ自動運転＆ＥＶＥＴＦ

G14681単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	302	197	161	206	237	276	−1.8%
流動資産
資産合計	百万円	302	197	161	206	237	276	−1.8%
流動負債
負債合計	百万円	1	1	1	2	1	2	+18.8%
元本等
純資産合計	百万円	301	196	160	205	236	274	−1.9%
預金	百万円	1	1	1	1	1	1	−3.4%
コール・ローン	百万円	1	0	1	1			−5.9%
株式	百万円	198	174	145	193	224	245	+4.3%
投資信託受益証券	百万円	101	22	14	11	11	27	−23.1%
未収配当金	百万円	0	0	0	0	0	0	+4.2%
流動資産合計	百万円	302	197	161	206	237	276	−1.8%
派生商品評価勘定	百万円		0
未払収益分配金	百万円		0	0	1	0	1	+29.1%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	+1.3%
未払委託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	1	+1.3%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−3.2%
流動負債合計	百万円	1	1	1	2	1	2	+18.8%
元本	百万円	200	150	150	200	200	250	+4.6%
剰余金
元本等合計	百万円	301	196	160	205	236	274	−1.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	101	46	10	5	36	24	−25.3%
（分配準備積立金）	百万円	0	0	0	0	0	0	−14.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	30	43	10	-30	17	39	+5.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	30	43	10	-30	17	39	+5.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	30	43	10	-30	17	39	+5.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	101	46	10	5	36	24	−25.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	25	3				6	−24.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		9	4		5		−20.9%
分配金	百万円		0	0	1	0	1	+29.1%
受取配当金	百万円	1	1	1	2	1	2	+11.3%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0	0	−8.8%
有価証券売買等損益	百万円	17	43	5	-22	11	11	−8.1%
為替差損益	百万円	13	0	5	-10	6	27	+15.7%
営業収益合計	百万円	31	44	11	-29	18	40	+5.1%
受託者報酬	百万円	0	0	0	0	0	0	+1.3%
委託者報酬	百万円	1	1	1	1	1	1	+1.3%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	−19.2%
営業費用合計	百万円	1	1	1	1	1	1	−1.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		3				6	+23.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	25
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		9

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。