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ファンドサマリー グローバル・ストック

ファンドサマリー グローバル・ストック

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

グローバル・ストック

G11425内国投資信託受益証券決算期 3月27日・9月27日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）166億円2026-03-27 時点
基準価額（口数加重平均）15,332.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計108億円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-27有価証券報告書・提出 2026-06-26
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-27 〜 2026-03-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y7TB・提出日 2026-06-26）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-182025-12-26
訂正有価証券届出書（040）6件2021-06-252026-06-26
有価証券報告書（120）13件2020-03-272026-03-27
臨時報告書（180）9件2024-06-052026-06-05
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11425-0012025-09-30 〜 2026-03-27有価証券報告書 S100Y7TB6.84億円3.61億円6.88億円−990万円−1,388万円36.1万円18,958.45このシリーズの時系列を見る
G11425-0022025-09-30 〜 2026-03-27有価証券報告書 S100Y7TB77.8億円25.6億円78.3億円5.18億円4.75億円256万円30,439.86このシリーズの時系列を見る
G11425-0032025-09-30 〜 2026-03-27有価証券報告書 S100Y7TB6.44億円6.62億円6.44億円−861万円−1,247万円1,349万円9,720.39このシリーズの時系列を見る
G11425-0042025-09-30 〜 2026-03-27有価証券報告書 S100Y7TB75.0億円72.5億円75.8億円4.95億円4.52億円5.13億円10,341.03このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11425-002G11425-004G11425-003G11425-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 55.9億円純資産合計（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 61.0億円純資産合計（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 66.7億円純資産合計（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 69.8億円純資産合計（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 65.2億円純資産合計（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 64.2億円純資産合計（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 71.5億円純資産合計（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 85.4億円純資産合計（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 84.1億円純資産合計（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 82.7億円純資産合計（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 79.0億円純資産合計（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 77.8億円純資産合計（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 81.5億円純資産合計（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 83.1億円純資産合計（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 80.7億円純資産合計（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 81.5億円純資産合計（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 73.1億円純資産合計（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 71.7億円純資産合計（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 75.8億円純資産合計（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 84.2億円純資産合計（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 80.8億円純資産合計（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 77.9億円純資産合計（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 78.2億円純資産合計（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 75.0億円純資産合計（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 17.2億円純資産合計（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 18.0億円純資産合計（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 20.6億円純資産合計（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 21.1億円純資産合計（G11425-003） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 17.1億円純資産合計（G11425-003） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 15.1億円純資産合計（G11425-003） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 10.6億円純資産合計（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.86億円純資産合計（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.85億円純資産合計（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.69億円純資産合計（G11425-003） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.35億円純資産合計（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.44億円純資産合計（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 8.25億円純資産合計（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 9.47億円純資産合計（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10.3億円純資産合計（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10.0億円純資産合計（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 8.27億円純資産合計（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 8.65億円純資産合計（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8.27億円純資産合計（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.16億円純資産合計（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.68億円純資産合計（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.72億円純資産合計（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.64億円純資産合計（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.84億円

単位 円

元本
G11425-004G11425-002G11425-003G11425-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 80.6億円元本（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 73.1億円元本（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 72.2億円元本（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 74.3億円元本（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 75.3億円元本（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 75.5億円元本（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 71.3億円元本（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 71.4億円元本（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 74.8億円元本（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 77.9億円元本（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 75.0億円元本（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 72.5億円元本（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 43.3億円元本（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 39.1億円元本（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 39.1億円元本（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 38.2億円元本（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 38.1億円元本（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 37.3億円元本（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 34.4億円元本（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 33.2億円元本（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 31.9億円元本（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 31.0億円元本（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 27.5億円元本（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 25.6億円元本（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 16.8億円元本（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 16.3億円元本（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 19.0億円元本（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 20.9億円元本（G11425-003） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 20.9億円元本（G11425-003） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 17.3億円元本（G11425-003） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 11.7億円元本（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.40億円元本（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.60億円元本（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.95億円元本（G11425-003） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.26億円元本（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.62億円元本（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 5.81億円元本（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 5.74億円元本（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 5.77億円元本（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 5.67億円元本（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 5.81億円元本（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5.72億円元本（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 5.27億円元本（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 4.93億円元本（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 4.54億円元本（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 4.17億円元本（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3.95億円元本（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 3.61億円

単位 円

資産合計
G11425-004G11425-002G11425-003G11425-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 81.7億円資産合計（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 84.7億円資産合計（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 82.3億円資産合計（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 83.0億円資産合計（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 74.6億円資産合計（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 71.8億円資産合計（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 76.8億円資産合計（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 86.5億円資産合計（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 81.7億円資産合計（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 78.8億円資産合計（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 79.2億円資産合計（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 75.8億円資産合計（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 56.3億円資産合計（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 61.4億円資産合計（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 67.1億円資産合計（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 70.2億円資産合計（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 65.7億円資産合計（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 64.6億円資産合計（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 72.1億円資産合計（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 85.9億円資産合計（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 84.7億円資産合計（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 83.2億円資産合計（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 79.5億円資産合計（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 78.3億円資産合計（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 17.4億円資産合計（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 18.3億円資産合計（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 20.8億円資産合計（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 21.4億円資産合計（G11425-003） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 17.2億円資産合計（G11425-003） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 15.1億円資産合計（G11425-003） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 10.6億円資産合計（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.96億円資産合計（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.95億円資産合計（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.69億円資産合計（G11425-003） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.37億円資産合計（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.44億円資産合計（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 8.32億円資産合計（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 9.53億円資産合計（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10.4億円資産合計（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10.1億円資産合計（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 8.33億円資産合計（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 8.71億円資産合計（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8.40億円資産合計（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.22億円資産合計（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.74億円資産合計（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.80億円資産合計（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.69億円資産合計（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.88億円

単位 円

負債合計
G11425-004G11425-002G11425-003G11425-001
01.00億2.00億3.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 2,258万円負債合計（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.60億円負債合計（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.63億円負債合計（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 1.57億円負債合計（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 1.50億円負債合計（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 996万円負債合計（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 1.01億円負債合計（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 2.21億円負債合計（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8,358万円負債合計（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 8,500万円負債合計（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 9,782万円負債合計（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 8,136万円負債合計（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 3,659万円負債合計（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 4,134万円負債合計（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 4,221万円負債合計（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 4,158万円負債合計（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 4,697万円負債合計（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 4,213万円負債合計（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 6,461万円負債合計（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 5,115万円負債合計（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 5,988万円負債合計（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 5,316万円負債合計（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 4,816万円負債合計（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 4,678万円負債合計（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 2,007万円負債合計（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 3,406万円負債合計（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 2,142万円負債合計（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 2,264万円負債合計（G11425-003） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 919万円負債合計（G11425-003） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 130万円負債合計（G11425-003） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 151万円負債合計（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1,030万円負債合計（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 943万円負債合計（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 65.3万円負債合計（G11425-003） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 141万円負債合計（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 56.4万円負債合計（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 732万円負債合計（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 617万円負債合計（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 615万円負債合計（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 613万円負債合計（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 568万円負債合計（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 542万円負債合計（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 1,278万円負債合計（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 578万円負債合計（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 548万円負債合計（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 750万円負債合計（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 505万円負債合計（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 439万円

単位 円

営業収益
G11425-004G11425-002G11425-003G11425-001
−10.0億010.0億20.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 14.6億円営業収益（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 15.9億円営業収益（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 7.87億円営業収益（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 6.13億円営業収益（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −4.50億円営業収益（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.07億円営業収益（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 14.6億円営業収益（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 17.2億円営業収益（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2.57億円営業収益（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 1.75億円営業収益（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 6.03億円営業収益（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 4.95億円営業収益（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 9.77億円営業収益（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 11.3億円営業収益（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 6.04億円営業収益（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 5.10億円営業収益（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −4.02億円営業収益（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 9,215万円営業収益（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 13.5億円営業収益（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 17.0億円営業収益（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2.59億円営業収益（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 1.74億円営業収益（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 6.03億円営業収益（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 5.18億円営業収益（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 3.62億円営業収益（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 2.75億円営業収益（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.61億円営業収益（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −923万円営業収益（G11425-003） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −3.87億円営業収益（G11425-003） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.20億円営業収益（G11425-003） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8,434万円営業収益（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.70億円営業収益（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 3,099万円営業収益（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,109万円営業収益（G11425-003） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,804万円営業収益（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −861万円営業収益（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 1.54億円営業収益（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.37億円営業収益（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 8,431万円営業収益（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −459万円営業収益（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −1.90億円営業収益（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5,708万円営業収益（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 4,010万円営業収益（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.49億円営業収益（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,941万円営業収益（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,132万円営業収益（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 4,049万円営業収益（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −990万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11425-004G11425-002G11425-003G11425-001
−10.0億010.0億20.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 14.1億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 15.5億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 7.41億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 5.68億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −4.94億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 6,474万円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 14.2億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 16.8億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2.10億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 5.60億円当期純利益又は当期純損失（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 4.52億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 9.46億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 11.0億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 5.68億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 4.73億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −4.40億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5,489万円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 13.1億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 16.6億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2.11億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 1.27億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 5.59億円当期純利益又は当期純損失（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 4.75億円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 3.52億円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 2.65億円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.50億円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −2,146万円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −3.98億円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 1.11億円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 7,672万円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.65億円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,585万円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,561万円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,385万円当期純利益又は当期純損失（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,247万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 7,874万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −1,016万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −1.95億円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5,225万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 3,514万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.45億円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,458万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,584万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,617万円当期純利益又は当期純損失（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,388万円

単位 円

分配金
G11425-004G11425-003G11425-002G11425-001
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 1.65億円分配金（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 5.96億円分配金（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 8.65億円分配金（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 7.36億円分配金（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 4.49億円分配金（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 2.27億円分配金（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 5.74億円分配金（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 8.49億円分配金（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 9.49億円分配金（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.67億円分配金（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 2.26億円分配金（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 5.13億円分配金（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 6,813万円分配金（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.31億円分配金（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 1.95億円分配金（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 1.27億円分配金（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1,889万円分配金（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 4,461万円分配金（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 2,483万円分配金（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 1,349万円分配金（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 433万円分配金（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 391万円分配金（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 391万円分配金（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 382万円分配金（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 381万円分配金（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 373万円分配金（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 344万円分配金（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 332万円分配金（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 319万円分配金（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 310万円分配金（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 275万円分配金（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 256万円分配金（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 58.1万円分配金（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 57.4万円分配金（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 57.7万円分配金（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 56.7万円分配金（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 58.1万円分配金（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 57.2万円分配金（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 52.7万円分配金（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 49.3万円分配金（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 45.4万円分配金（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 41.7万円分配金（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 39.5万円分配金（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 36.1万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11425-002G11425-001G11425-004G11425-003
010,00020,00030,00040,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 12,917.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 15,602.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 17,050.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 18,268.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 17,101.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 17,218.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 20,781.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 25,702.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 26,324.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 26,686.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 28,722.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-002） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 30,439.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 14,210.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 16,489.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 17,838.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 17,656.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 14,236.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 15,133.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 15,709.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 18,574.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 19,116.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 18,499.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 19,361.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-001） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 18,958.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 10,108.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 11,360.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 11,185.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10,963.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 9,709.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 9,497.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 10,625.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 11,805.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 10,805.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 9,997.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 10,430.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-004） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 10,341.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 10,230.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 11,035.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10,822.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10,135.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 8,193.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 8,723.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 9,058.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 10,492.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 10,287.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 9,671.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 10,120.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11425-003） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 9,720.39 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・52期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11425-0012026-03-272025-09-30 〜 2026-03-27（178日）通期6.84億円有価証券報告書 S100Y7TB
G11425-0022026-03-272025-09-30 〜 2026-03-27（178日）通期77.8億円有価証券報告書 S100Y7TB
G11425-0032026-03-272025-09-30 〜 2026-03-27（178日）通期6.44億円有価証券報告書 S100Y7TB
G11425-0042026-03-272025-09-30 〜 2026-03-27（178日）通期75.0億円有価証券報告書 S100Y7TB
G11425-0012025-09-292025-03-28 〜 2025-09-29（185日）通期7.64億円有価証券報告書 S100WZ82
G11425-0022025-09-292025-03-28 〜 2025-09-29（185日）通期79.0億円有価証券報告書 S100WZ82
G11425-0032025-09-292025-03-28 〜 2025-09-29（185日）通期7.35億円有価証券報告書 S100WZ82
G11425-0042025-09-292025-03-28 〜 2025-09-29（185日）通期78.2億円有価証券報告書 S100WZ82
G11425-0012025-03-272024-09-28 〜 2025-03-27（180日）通期7.72億円有価証券報告書 S100VP8K
G11425-0022025-03-272024-09-28 〜 2025-03-27（180日）通期82.7億円有価証券報告書 S100VP8K
G11425-0032025-03-272024-09-28 〜 2025-03-27（180日）通期7.69億円有価証券報告書 S100VP8K
G11425-0042025-03-272024-09-28 〜 2025-03-27（180日）通期77.9億円有価証券報告書 S100VP8K
G11425-0012024-09-272024-03-28 〜 2024-09-27（183日）通期8.68億円有価証券報告書 S100UTQM
G11425-0022024-09-272024-03-28 〜 2024-09-27（183日）通期84.1億円有価証券報告書 S100UTQM
G11425-0032024-09-272024-03-28 〜 2024-09-27（183日）通期8.85億円有価証券報告書 S100UTQM
G11425-0042024-09-272024-03-28 〜 2024-09-27（183日）通期80.8億円有価証券報告書 S100UTQM
G11425-0012024-03-272023-09-28 〜 2024-03-27（181日）通期9.16億円有価証券報告書 S100TBCA
G11425-0022024-03-272023-09-28 〜 2024-03-27（181日）通期85.4億円有価証券報告書 S100TBCA
G11425-0032024-03-272023-09-28 〜 2024-03-27（181日）通期9.86億円有価証券報告書 S100TBCA
G11425-0042024-03-272023-09-28 〜 2024-03-27（181日）通期84.2億円有価証券報告書 S100TBCA
G11425-0012023-09-272023-03-28 〜 2023-09-27（183日）通期8.27億円有価証券報告書 S100SCZA
G11425-0022023-09-272023-03-28 〜 2023-09-27（183日）通期71.5億円有価証券報告書 S100SCZA
G11425-0032023-09-272023-03-28 〜 2023-09-27（183日）通期10.6億円有価証券報告書 S100SCZA
G11425-0042023-09-272023-03-28 〜 2023-09-27（183日）通期75.8億円有価証券報告書 S100SCZA
G11425-0012023-03-272022-09-28 〜 2023-03-27（180日）通期8.65億円有価証券報告書 S100QNVR
G11425-0022023-03-272022-09-28 〜 2023-03-27（180日）通期64.2億円有価証券報告書 S100QNVR
G11425-0032023-03-272022-09-28 〜 2023-03-27（180日）通期15.1億円有価証券報告書 S100QNVR
G11425-0042023-03-272022-09-28 〜 2023-03-27（180日）通期71.7億円有価証券報告書 S100QNVR
G11425-0012022-09-272022-03-29 〜 2022-09-27（182日）通期8.27億円有価証券報告書 S100POVL
G11425-0022022-09-272022-03-29 〜 2022-09-27（182日）通期65.2億円有価証券報告書 S100POVL
G11425-0032022-09-272022-03-29 〜 2022-09-27（182日）通期17.1億円有価証券報告書 S100POVL
G11425-0042022-09-272022-03-29 〜 2022-09-27（182日）通期73.1億円有価証券報告書 S100POVL
G11425-0012022-03-282021-09-28 〜 2022-03-28（181日）通期10.0億円有価証券報告書 S100O04J
G11425-0022022-03-282021-09-28 〜 2022-03-28（181日）通期69.8億円有価証券報告書 S100O04J
G11425-0032022-03-282021-09-28 〜 2022-03-28（181日）通期21.1億円有価証券報告書 S100O04J
G11425-0042022-03-282021-09-28 〜 2022-03-28（181日）通期81.5億円有価証券報告書 S100O04J
G11425-0012021-09-272021-03-30 〜 2021-09-27（181日）通期10.3億円有価証券報告書 S100MPLB
G11425-0022021-09-272021-03-30 〜 2021-09-27（181日）通期66.7億円有価証券報告書 S100MPLB
G11425-0032021-09-272021-03-30 〜 2021-09-27（181日）通期20.6億円有価証券報告書 S100MPLB
G11425-0042021-09-272021-03-30 〜 2021-09-27（181日）通期80.7億円有価証券報告書 S100MPLB
G11425-0012021-03-292020-09-29 〜 2021-03-29（181日）通期9.47億円有価証券報告書 S100L9HK
G11425-0022021-03-292020-09-29 〜 2021-03-29（181日）通期61.0億円有価証券報告書 S100L9HK
G11425-0032021-03-292020-09-29 〜 2021-03-29（181日）通期18.0億円有価証券報告書 S100L9HK
G11425-0042021-03-292020-09-29 〜 2021-03-29（181日）通期83.1億円有価証券報告書 S100L9HK
G11425-0012020-09-282020-03-28 〜 2020-09-28（184日）通期8.25億円有価証券報告書 S100K9RI
G11425-0022020-09-282020-03-28 〜 2020-09-28（184日）通期55.9億円有価証券報告書 S100K9RI
G11425-0032020-09-282020-03-28 〜 2020-09-28（184日）通期17.2億円有価証券報告書 S100K9RI
G11425-0042020-09-282020-03-28 〜 2020-09-28（184日）通期81.5億円有価証券報告書 S100K9RI
G11425-0012020-03-272019-09-28 〜 2020-03-27（181日）通期6.64億円有価証券報告書 S100IIV2
G11425-0022020-03-272019-09-28 〜 2020-03-27（181日）通期50.3億円有価証券報告書 S100IIV2
G11425-0032020-03-272019-09-28 〜 2020-03-27（181日）通期16.4億円有価証券報告書 S100IIV2
G11425-0042020-03-272019-09-28 〜 2020-03-27（181日）通期75.6億円有価証券報告書 S100IIV2

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y7TC
2026-06-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/30－2026/03/27)2025-09-30 〜 2026-03-27S100Y7TB
2026-06-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y5VQ
2026-03-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XMHG
2025-12-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WZ84
2025-12-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/03/28－2025/09/29)2025-03-28 〜 2025-09-29S100WZ82
2025-12-08臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X7E6
2025-09-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WKP9
2025-06-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VP8P
2025-06-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/09/28－2025/03/27)2024-09-28 〜 2025-03-27S100VP8K
2025-06-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VT5W
2025-03-10臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VBIY
2024-12-20有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UTQP
2024-12-20有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/03/28－2024/09/27)2024-03-28 〜 2024-09-27S100UTQM
2024-12-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UVKV
2024-09-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UAPS
2024-06-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TBCB
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2024-06-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TI7V
2023-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SCZD

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7TB・2026年06月26日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZ82・2025年12月26日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP8K・2025年06月20日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTQM・2024年12月20日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBCA・2024年06月21日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCZD・2023年12月22日 提出）PDF

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