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ファンド時系列 グローバル・ストック

ファンド時系列 グローバル・ストック

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル・ストック

G11425シリーズ G11425-001決算期 3月27日・9月27日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7TB））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 8.32億円純資産合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 8.25億円元本等合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 8.25億円元本 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 5.81億円資産合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 9.53億円純資産合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 9.47億円元本等合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 9.47億円元本 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 5.74億円資産合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10.4億円純資産合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10.3億円元本等合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 10.3億円元本 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 5.77億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10.1億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10.0億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 10.0億円元本 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 5.67億円資産合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 8.33億円純資産合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 8.27億円元本等合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 8.27億円元本 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 5.81億円資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 8.71億円純資産合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 8.65億円元本等合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 8.65億円元本 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5.72億円資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8.40億円純資産合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8.27億円元本等合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 8.27億円元本 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 5.27億円資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.22億円純資産合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.16億円元本等合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 9.16億円元本 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 4.93億円資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.74億円純資産合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.68億円元本等合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 8.68億円元本 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 4.54億円資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.80億円純資産合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.72億円元本等合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 7.72億円元本 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 4.17億円資産合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.69億円純資産合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.64億円元本等合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 7.64億円元本 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3.95億円資産合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.88億円純資産合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.84億円元本等合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 6.84億円元本 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 3.61億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 732万円負債合計 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 617万円負債合計 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 615万円負債合計 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 613万円負債合計 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 568万円負債合計 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 542万円負債合計 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 1,278万円負債合計 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 578万円負債合計 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 548万円負債合計 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 750万円負債合計 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 505万円負債合計 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 439万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 1.49億円営業収益 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 1.54億円営業利益又は営業損失 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.32億円経常利益又は経常損失 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.32億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.32億円営業収益 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 1.37億円営業利益又は営業損失 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 7,874万円経常利益又は経常損失 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 7,874万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 7,874万円営業収益 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 8,431万円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −1,016万円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −1,016万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −1,016万円営業収益 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） −459万円営業利益又は営業損失 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −1.95億円経常利益又は経常損失 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −1.95億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −1.95億円営業収益 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） −1.90億円営業利益又は営業損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5,225万円経常利益又は経常損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5,225万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5,225万円営業収益 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 5,708万円営業利益又は営業損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 3,514万円経常利益又は経常損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 3,514万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 3,514万円営業収益 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 4,010万円営業利益又は営業損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.45億円経常利益又は経常損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.45億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.45億円営業収益 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 1.49億円営業利益又は営業損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,458万円経常利益又は経常損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,458万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,458万円営業収益 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 2,941万円営業利益又は営業損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,584万円経常利益又は経常損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,584万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,584万円営業収益 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） −2,132万円営業利益又は営業損失 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,617万円経常利益又は経常損失 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,617万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 3,617万円営業収益 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 4,049万円営業利益又は営業損失 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,388万円経常利益又は経常損失 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,388万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −1,388万円営業収益 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） −990万円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
020.0万40.0万60.0万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 58.1万円分配金 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 57.4万円分配金 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 57.7万円分配金 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 56.7万円分配金 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 58.1万円分配金 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 57.2万円分配金 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 52.7万円分配金 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 49.3万円分配金 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 45.4万円分配金 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 41.7万円分配金 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 39.5万円分配金 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 36.1万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-28〜2020-09-28（184日・通期） 14,210.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-29〜2021-03-29（181日・通期） 16,489.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-30〜2021-09-27（181日・通期） 17,838.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-28（181日・通期） 17,656.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-29〜2022-09-27（182日・通期） 14,236.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-28〜2023-03-27（180日・通期） 15,133.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-28〜2023-09-27（183日・通期） 15,709.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-28〜2024-03-27（181日・通期） 18,574.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-28〜2024-09-27（183日・通期） 19,116.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-28〜2025-03-27（180日・通期） 18,499.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-28〜2025-09-29（185日・通期） 19,361.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-30〜2026-03-27（178日・通期） 18,958.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
14,210.78
21/03
16,489.16
21/09
17,838.36
22/03
17,656.56
22/09
14,236.37
23/03
15,133.10
23/09
15,709.44
24/03
18,574.48
24/09
19,116.91
25/03
18,499.62
25/09
19,361.26
26/03
18,958.45

純資産合計

円・12期
20/09
8.25億円
21/03
9.47億円
21/09
10.3億円
22/03
10.0億円
22/09
8.27億円
23/03
8.65億円
23/09
8.27億円
24/03
9.16億円
24/09
8.68億円
25/03
7.72億円
25/09
7.64億円
26/03
6.84億円

元本

円・12期
20/09
5.81億円
21/03
5.74億円
21/09
5.77億円
22/03
5.67億円
22/09
5.81億円
23/03
5.72億円
23/09
5.27億円
24/03
4.93億円
24/09
4.54億円
25/03
4.17億円
25/09
3.95億円
26/03
3.61億円

元本等合計

円・12期
20/09
8.25億円
21/03
9.47億円
21/09
10.3億円
22/03
10.0億円
22/09
8.27億円
23/03
8.65億円
23/09
8.27億円
24/03
9.16億円
24/09
8.68億円
25/03
7.72億円
25/09
7.64億円
26/03
6.84億円

資産合計

円・12期
20/09
8.32億円
21/03
9.53億円
21/09
10.4億円
22/03
10.1億円
22/09
8.33億円
23/03
8.71億円
23/09
8.40億円
24/03
9.22億円
24/09
8.74億円
25/03
7.80億円
25/09
7.69億円
26/03
6.88億円

負債合計

円・12期
20/09
732万円
21/03
617万円
21/09
615万円
22/03
613万円
22/09
568万円
23/03
542万円
23/09
1,278万円
24/03
578万円
24/09
548万円
25/03
750万円
25/09
505万円
26/03
439万円

コール・ローン

円・12期
20/09
1,546万円
21/03
1,801万円
21/09
1,876万円
22/03
1,770万円
22/09
1,666万円
23/03
1,475万円
23/09
2,094万円
24/03
1,148万円
24/09
1,358万円
25/03
1,082万円
25/09
965万円
26/03
1,053万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
2.44億円
21/03
3.73億円
21/09
4.52億円
22/03
4.34億円
22/09
2.46億円
23/03
2.93億円
23/09
3.01億円
24/03
4.23億円
24/09
4.14億円
25/03
3.55億円
25/09
3.69億円
26/03
3.23億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
9.99万円
21/03
9.99万円
21/09
9.99万円
22/03
9.99万円
22/09
9.99万円
23/03
9.99万円
23/09
9.99万円
24/03
9.99万円
24/09
9.99万円
25/03
10.0万円
25/09
10.0万円
26/03
10.1万円

分配準備積立金

円・12期
20/09
1.85億円
21/03
3.02億円
21/09
3.65億円
22/03
3.44億円
22/09
3.21億円
23/03
3.00億円
23/09
2.68億円
24/03
2.97億円
24/09
2.93億円
25/03
2.64億円
25/09
2.55億円
26/03
2.29億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
58.1万円
21/03
57.4万円
21/09
57.7万円
22/03
56.7万円
22/09
58.1万円
23/03
57.2万円
23/09
52.7万円
24/03
49.3万円
24/09
45.4万円
25/03
41.7万円
25/09
39.5万円
26/03
36.1万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
1.54億円
21/03
1.37億円
21/09
8,431万円
22/03
−459万円
22/09
−1.90億円
23/03
5,708万円
23/09
4,010万円
24/03
1.49億円
24/09
2,941万円
25/03
−2,132万円
25/09
4,049万円
26/03
−990万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1.49億円
21/03
1.32億円
21/09
7,874万円
22/03
−1,016万円
22/09
−1.95億円
23/03
5,225万円
23/09
3,514万円
24/03
1.45億円
24/09
2,458万円
25/03
−2,584万円
25/09
3,617万円
26/03
−1,388万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1.49億円
21/03
1.32億円
21/09
7,874万円
22/03
−1,016万円
22/09
−1.95億円
23/03
5,225万円
23/09
3,514万円
24/03
1.45億円
24/09
2,458万円
25/03
−2,584万円
25/09
3,617万円
26/03
−1,388万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1.49億円
21/03
1.32億円
21/09
7,874万円
22/03
−1,016万円
22/09
−1.95億円
23/03
5,225万円
23/09
3,514万円
24/03
1.45億円
24/09
2,458万円
25/03
−2,584万円
25/09
3,617万円
26/03
−1,388万円

分配金

円・12期
20/09
58.1万円
21/03
57.4万円
21/09
57.7万円
22/03
56.7万円
22/09
58.1万円
23/03
57.2万円
23/09
52.7万円
24/03
49.3万円
24/09
45.4万円
25/03
41.7万円
25/09
39.5万円
26/03
36.1万円

その他費用

円・12期
20/09
1.30万円
21/03
1.46万円
21/09
1.66万円
22/03
1.66万円
22/09
1.52万円
23/03
1.44万円
23/09
1.48万円
24/03
1.40万円
24/09
1.44万円
25/03
1.35万円
25/09
1.29万円
26/03
1.18万円

委託者報酬

円・12期
20/09
423万円
21/03
474万円
21/09
539万円
22/03
538万円
22/09
492万円
23/03
467万円
23/09
480万円
24/03
456万円
24/09
466万円
25/03
437万円
25/09
419万円
26/03
384万円

営業費用

円・12期
20/09
438万円
21/03
491万円
21/09
557万円
22/03
557万円
22/09
509万円
23/03
483万円
23/09
496万円
24/03
471万円
24/09
482万円
25/03
452万円
25/09
433万円
26/03
397万円

支払利息

円・9期
20/03
2,009円
20/09
2,308円
21/03
1,432円
21/09
2,224円
22/03
1,434円
22/09
1,726円
23/03
2,701円
23/09
2,904円
24/03
795円

受取利息

円・5期
24/03
185円
24/09
7,951円
25/03
1.77万円
25/09
2.22万円
26/03
2.68万円

受託者報酬

円・12期
20/09
13.1万円
21/03
14.7万円
21/09
16.7万円
22/03
16.6万円
22/09
15.2万円
23/03
14.4万円
23/09
14.8万円
24/03
14.1万円
24/09
14.4万円
25/03
13.5万円
25/09
13.0万円
26/03
11.9万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1.54億円
21/03
1.37億円
21/09
8,431万円
22/03
−459万円
22/09
−1.90億円
23/03
5,708万円
23/09
4,010万円
24/03
1.49億円
24/09
2,940万円
25/03
−2,133万円
25/09
4,047万円
26/03
−993万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7TB・2026年06月26日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WZ82）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP8K）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTQM）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBCA）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SCZA）PDF

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