ファンド財務諸表世界インパクト投資ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界インパクト投資ファンド

G13351単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	108	107	124	135	+6.1%
流動資産
資産合計	=100	100	99	108	107	124	135	+6.1%
流動負債
負債合計	=100	100	34	128	48	134	133	+5.9%
元本等
純資産合計	=100	100	101	107	109	124	135	+6.1%
金銭信託	=100	100	167	151	97	223	152	+8.8%
コール・ローン	=100	100	104	115	120	97	7	−40.8%
親投資信託受益証券	=100	100	101	107	109	125	136	+6.3%
未収入金	=100	100	39	128	40	114	119	+3.6%
流動資産合計	=100	100	99	108	107	124	135	+6.1%
未払収益分配金	=100	100		131		85	101	+0.1%
未払解約金	=100	100	179	256	457	1,437	896	+55.1%
未払受託者報酬	=100	100	99	112	120	130	139	+6.8%
未払委託者報酬	=100	100	99	112	120	130	139	+6.8%
その他未払費用	=100	100	99	112	120	178	180	+12.4%
流動負債合計	=100	100	34	128	48	134	133	+5.9%
元本	=100	100	110	118	131	154	181	+12.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	107	109	124	135	+6.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	92	96	86	95	89	−2.3%
（分配準備積立金）	=100	100	83	89	69	72	53	−11.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	2	121	34	106	92	−1.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	2	121	34	106	92	−1.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	2	121	34	106	92	−1.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-84	277	237	86	171	+11.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	92	96	86	95	89	−2.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	287	135	253	257	222	+17.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	84	106	165	163	129	+5.2%
分配金	=100	100		131		85	101	+0.1%
受取利息	=100	100	99	49	14	0	0	−75.3%
有価証券売買等損益	=100	100	10	120	41	108	96	−0.8%
営業収益合計	=100	100	10	120	41	108	96	−0.8%
受託者報酬	=100	100	99	112	120	130	139	+6.8%
委託者報酬	=100	100	99	112	120	130	139	+6.8%
その他費用	=100	100	99	112	120	178	180	+12.4%
営業費用合計	=100	100	99	112	120	130	139	+6.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	287	135	253	257	222	+17.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	84	106	165	163	129	+5.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYY5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。